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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 851.00 | 207.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 796.00 | 113 369.00 | 18 427.00 | 131 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 363.00 | 114 219.00 | 619 144.00 | 733 363.00 |
BT Marchandises | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
BZ Autres créances | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CF Disponibilités | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 302.00 | | 146 302.00 | 146 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 665.00 | 114 219.00 | 765 446.00 | 879 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 84 702.00 | 69 528.00 | | 84 702.00 |
DH Report à nouveau | | -9 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 481.00 | 24 295.00 | | 16 481.00 |
DL TOTAL (I) | 137 484.00 | 121 002.00 | | 137 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 304.00 | 546 063.00 | | 526 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 124.00 | 89 449.00 | | 84 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 047.00 | 21 802.00 | | 17 047.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 677.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 962.00 | 657 992.00 | | 627 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 446.00 | 778 994.00 | | 765 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 962.00 | 657 992.00 | | 627 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 835.00 | | 5 528.00 | 727 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 326.00 | | 5 528.00 | 127 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 532.00 | 11 687.00 | | 102 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 532.00 | 11 687.00 | | 102 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 526 304.00 | 526 304.00 | | 526 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 962.00 | 627 962.00 | | 627 962.00 |