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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 1 950.00 | 1 824.00 | 3 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 222.00 | 129 107.00 | 8 115.00 | 137 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 304.00 | 132 015.00 | 610 289.00 | 742 304.00 |
BT Marchandises | 85 545.00 | | 85 545.00 | 85 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
BZ Autres créances | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CF Disponibilités | 77 819.00 | | 77 819.00 | 77 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 705.00 | | 218 705.00 | 218 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 009.00 | 132 015.00 | 828 994.00 | 961 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 108 237.00 | 101 184.00 | | 108 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128.00 | 7 053.00 | | -2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 142 409.00 | 144 537.00 | | 142 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 365.00 | 227.00 | | 80 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 168.00 | 502 691.00 | | 478 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 902.00 | 88 837.00 | | 99 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 734.00 | 21 909.00 | | 19 734.00 |
EA Autres dettes | 8 416.00 | 1 336.00 | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 585.00 | 614 999.00 | | 686 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 994.00 | 759 535.00 | | 828 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 585.00 | 614 999.00 | | 686 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 227.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 210.00 | | 254.00 | 742 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 742 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 775.00 | | | 603 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 926.00 | | 254.00 | 137 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 365.00 | 9 650.00 | 132 015.00 | 122 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 1 887.00 | 1 950.00 | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 302.00 | 7 762.00 | 130 065.00 | 122 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 478 168.00 | 478 168.00 | | 478 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 585.00 | 686 585.00 | | 686 585.00 |