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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 1 702.00 | 1 762.00 | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 068.00 | 134 309.00 | 5 759.00 | 140 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 656.00 | 139 786.00 | 607 870.00 | 747 656.00 |
BT Marchandises | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BZ Autres créances | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CF Disponibilités | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 680.00 | | 147 680.00 | 147 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 335.00 | 139 786.00 | 755 550.00 | 895 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 108 237.00 | 106 109.00 | | 108 237.00 |
DH Report à nouveau | -5 297.00 | | | -5 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 584.00 | -3 169.00 | | -1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 137 655.00 | 139 239.00 | | 137 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 274.00 | 81 489.00 | | 79 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 129.00 | 439 193.00 | | 398 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 511.00 | 74 489.00 | | 113 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 796.00 | 32 138.00 | | 26 796.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 895.00 | 627 309.00 | | 617 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 550.00 | 766 548.00 | | 755 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 047.00 | 627 309.00 | | 561 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 572.00 | 1 489.00 | | 2 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 676.00 | | | 747 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 747 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 143 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 775.00 | | | 603 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 552.00 | | | 143 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 492.00 | 3 314.00 | 20.00 | 136 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 717.00 | 3 314.00 | 20.00 | 132 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 702.00 | 19 854.00 | 56 848.00 | 76 702.00 |
VI Groupe et associés | 398 129.00 | 398 129.00 | | 398 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 895.00 | 561 047.00 | 56 848.00 | 617 895.00 |