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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 484.00 | 1 212.00 | 2 272.00 | 3 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 068.00 | 131 505.00 | 8 563.00 | 140 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 676.00 | 136 492.00 | 611 184.00 | 747 676.00 |
BT Marchandises | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BZ Autres créances | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CF Disponibilités | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 364.00 | | 155 364.00 | 155 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 040.00 | 136 492.00 | 766 548.00 | 903 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 106 109.00 | 108 237.00 | | 106 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 169.00 | -2 128.00 | | -3 169.00 |
DL TOTAL (I) | 139 239.00 | 142 409.00 | | 139 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 489.00 | 80 365.00 | | 81 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 193.00 | 478 168.00 | | 439 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 489.00 | 99 902.00 | | 74 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 138.00 | 19 734.00 | | 32 138.00 |
EA Autres dettes | | 8 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 309.00 | 686 585.00 | | 627 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 548.00 | 828 994.00 | | 766 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 309.00 | 686 585.00 | | 627 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | 365.00 | | 1 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 304.00 | | 7 386.00 | 742 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 747 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 143 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 775.00 | | | 603 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 180.00 | | 7 386.00 | 138 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 015.00 | 4 497.00 | 20.00 | 132 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 824.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 065.00 | 2 673.00 | 20.00 | 130 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 439 193.00 | 439 193.00 | | 439 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 309.00 | 627 309.00 | | 627 309.00 |