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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 63.00 | 3 712.00 | 3 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 968.00 | 121 344.00 | 15 624.00 | 136 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 210.00 | 122 365.00 | 619 845.00 | 742 210.00 |
BT Marchandises | 97 602.00 | | 97 602.00 | 97 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BZ Autres créances | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CF Disponibilités | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 900.00 | 122 365.00 | 759 535.00 | 881 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 101 184.00 | 84 702.00 | | 101 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053.00 | 16 481.00 | | 7 053.00 |
DL TOTAL (I) | 144 537.00 | 137 484.00 | | 144 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 89.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 691.00 | 526 304.00 | | 502 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 837.00 | 84 124.00 | | 88 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 909.00 | 17 047.00 | | 21 909.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 398.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 999.00 | 627 962.00 | | 614 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 535.00 | 765 446.00 | | 759 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 999.00 | 627 962.00 | | 614 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 89.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 363.00 | | 9 837.00 | 733 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 742 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 137 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 3 775.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 854.00 | | 6 062.00 | 132 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 219.00 | 9 136.00 | 990.00 | 114 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 219.00 | 9 073.00 | 990.00 | 114 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 837.00 | 88 837.00 | | 88 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 502 691.00 | 502 691.00 | | 502 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 999.00 | 614 999.00 | | 614 999.00 |