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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AN Terrains | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 1 806 266.00 | 609 607.00 | 1 196 659.00 | 1 806 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 607.00 | 328 273.00 | 174 334.00 | 502 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 971.00 | 222 768.00 | 307 203.00 | 529 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BF Prêts | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 555.00 | 1 163 927.00 | 1 864 627.00 | 3 028 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BT Marchandises | 507 489.00 | | 507 489.00 | 507 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BZ Autres créances | 118 122.00 | | 118 122.00 | 118 122.00 |
CF Disponibilités | 252 089.00 | | 252 089.00 | 252 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 341.00 | | 920 341.00 | 920 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 895.00 | 1 163 927.00 | 2 784 968.00 | 3 948 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97.00 | | | 97.00 |
CU Autres participations | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
DH Report à nouveau | | -11 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 354.00 | 35 004.00 | | 28 354.00 |
DL TOTAL (I) | 60 160.00 | 31 806.00 | | 60 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 828.00 | 34 531.00 | | 36 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 828.00 | 34 531.00 | | 36 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 067.00 | 1 701 618.00 | | 1 558 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 471.00 | 691 141.00 | | 683 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 627.00 | 16 307.00 | | 20 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 806.00 | 302 310.00 | | 305 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 010.00 | 132 433.00 | | 120 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 521.00 | | |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 687 980.00 | 2 844 383.00 | | 2 687 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 968.00 | 2 910 719.00 | | 2 784 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 261.00 | -2 844 383.00 | | 1 317 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 571 691.00 | | 5 571 691.00 | 5 571 691.00 |
FD Production vendue biens | 1 400 888.00 | | 1 400 888.00 | 1 400 888.00 |
FG Production vendue services | 62 518.00 | | 62 518.00 | 62 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 035 096.00 | | 7 035 096.00 | 7 035 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 043 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 963 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 769.00 | 23 611.00 | | 5 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | 447.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 067.00 | -13 606.00 | | -10 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 049 646.00 | 6 429 088.00 | | 7 049 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 292.00 | 6 394 083.00 | | 7 021 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 354.00 | 35 004.00 | | 28 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 146.00 | | 148 409.00 | 2 880 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 028 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 080.00 | | 144 213.00 | 2 847 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 785.00 | | 4 196.00 | 29 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 262.00 | 173 666.00 | | 990 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 981.00 | 173 666.00 | | 986 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 806.00 | 305 806.00 | | 305 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
UP Prêts | 148.00 | | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VC Groupe et associés | 682 011.00 | | | 682 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 767.00 | 183 048.00 | 638 020.00 | 1 553 767.00 |
VI Groupe et associés | 682 011.00 | 682 011.00 | | 682 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 856.00 | | | 147 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 634.00 | 638 020.00 | 732 699.00 | 1 296 634.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 353.00 | 1 296 634.00 | 638 020.00 | 2 667 353.00 |