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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AN Terrains | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 1 806 769.00 | 778 486.00 | 1 028 283.00 | 1 806 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 320.00 | 404 544.00 | 133 776.00 | 538 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 692.00 | 318 187.00 | 219 505.00 | 537 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 833.00 | 1 504 498.00 | 1 578 335.00 | 3 082 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BT Marchandises | 512 147.00 | | 512 147.00 | 512 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 997.00 | 147.00 | 39 850.00 | 39 997.00 |
BZ Autres créances | 118 674.00 | | 118 674.00 | 118 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 393 924.00 | | 393 924.00 | 393 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 431.00 | 147.00 | 1 075 284.00 | 1 075 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 264.00 | 1 504 645.00 | 2 653 620.00 | 4 158 264.00 |
CU Autres participations | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 471.00 | 51 360.00 | | 129 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 125.00 | 78 111.00 | | 53 125.00 |
DL TOTAL (I) | 191 397.00 | 138 271.00 | | 191 397.00 |
DP Provisions pour risques | 17 191.00 | 9 175.00 | | 17 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 373.00 | 38 444.00 | | 38 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 564.00 | 47 619.00 | | 55 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 018.00 | 1 371 252.00 | | 1 215 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 136.00 | 647 411.00 | | 584 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 115.00 | 23 170.00 | | 24 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 981.00 | 390 961.00 | | 406 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 346.00 | 162 610.00 | | 162 346.00 |
EA Autres dettes | 14 064.00 | 9 978.00 | | 14 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 659.00 | 2 605 382.00 | | 2 406 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 620.00 | 2 791 271.00 | | 2 653 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 487.00 | 1 390 303.00 | | 1 350 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 047 179.00 | | 9 047 179.00 | 9 047 179.00 |
FD Production vendue biens | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
FG Production vendue services | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 235 463.00 | | 9 235 463.00 | 9 235 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 257 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 067 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 191.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 179 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | 10 790.00 | | 4 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | 98.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 305.00 | 28 635.00 | | 17 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 113.00 | 8 471.00 | | -4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 267 686.00 | 8 238 176.00 | | 9 267 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 214 560.00 | 8 160 065.00 | | 9 214 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 125.00 | 78 111.00 | | 53 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 323.00 | | 64 786.00 | 3 033 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 44 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 276.00 | 3 082 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 228.00 | 3 035 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 293.00 | | 59 165.00 | 2 991 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 749.00 | | 5 621.00 | 38 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 988.00 | 174 834.00 | 12 324.00 | 1 341 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 707.00 | 174 834.00 | 12 324.00 | 1 338 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 981.00 | 406 981.00 | | 406 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VC Groupe et associés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 018.00 | 158 846.00 | 656 126.00 | 1 215 018.00 |
VI Groupe et associés | 582 642.00 | 582 642.00 | | 582 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -156 214.00 | | | -156 214.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 239.00 | 97 239.00 | | 97 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 458.00 | 168 660.00 | 20 798.00 | 189 458.00 |
VW T.V.A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 544.00 | 1 326 372.00 | 656 126.00 | 2 382 544.00 |