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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AN Terrains | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 1 806 266.00 | 700 908.00 | 1 105 358.00 | 1 806 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 607.00 | 366 945.00 | 135 662.00 | 502 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 971.00 | 270 854.00 | 259 116.00 | 529 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BF Prêts | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 323.00 | 1 341 988.00 | 1 691 336.00 | 3 033 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BT Marchandises | 564 434.00 | | 564 434.00 | 564 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 762.00 | 142.00 | 39 620.00 | 39 762.00 |
BZ Autres créances | 131 095.00 | | 131 095.00 | 131 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 349 085.00 | | 349 085.00 | 349 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 078.00 | 142.00 | 1 099 936.00 | 1 100 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 401.00 | 1 342 130.00 | 2 791 271.00 | 4 133 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
CU Autres participations | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 360.00 | 23 006.00 | | 51 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 111.00 | 28 354.00 | | 78 111.00 |
DL TOTAL (I) | 138 271.00 | 60 160.00 | | 138 271.00 |
DP Provisions pour risques | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 444.00 | 36 828.00 | | 38 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 619.00 | 36 828.00 | | 47 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 252.00 | 1 558 067.00 | | 1 371 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 411.00 | 683 471.00 | | 647 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 170.00 | 20 627.00 | | 23 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 961.00 | 305 806.00 | | 390 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 610.00 | 120 010.00 | | 162 610.00 |
EA Autres dettes | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 382.00 | 2 687 980.00 | | 2 605 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 271.00 | 2 784 968.00 | | 2 791 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 303.00 | 1 317 261.00 | | 1 390 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 117 544.00 | | 8 117 544.00 | 8 117 544.00 |
FD Production vendue biens | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
FG Production vendue services | 88 452.00 | | 88 452.00 | 88 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 210 556.00 | | 8 210 556.00 | 8 210 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 231 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 157 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 791.00 | |
GE Autres charges | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 097 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 471.00 | -10 067.00 | | 8 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 238 176.00 | 7 049 646.00 | | 8 238 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 065.00 | 7 021 292.00 | | 8 160 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 111.00 | 28 354.00 | | 78 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 555.00 | | 4 817.00 | 3 028 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 38 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 3 033 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 293.00 | | | 2 991 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 981.00 | | 4 817.00 | 33 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 927.00 | 178 060.00 | | 1 163 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 647.00 | 178 060.00 | | 1 160 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 961.00 | 390 961.00 | | 390 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
UP Prêts | 99.00 | | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 719.00 | 156 173.00 | 647 010.00 | 1 370 719.00 |
VI Groupe et associés | 645 937.00 | 645 937.00 | | 645 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 449.00 | | | 182 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 828.00 | | | 114 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 361.00 | 185 465.00 | 19 896.00 | 205 361.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 678.00 | 1 367 133.00 | 647 010.00 | 2 581 678.00 |