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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AN Terrains | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 1 806 769.00 | 868 028.00 | 938 741.00 | 1 806 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 770.00 | 443 655.00 | 106 115.00 | 549 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 692.00 | 366 098.00 | 171 593.00 | 537 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 010.00 | 1 681 062.00 | 1 418 948.00 | 3 100 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BT Marchandises | 515 432.00 | | 515 432.00 | 515 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 203.00 | 147.00 | 25 056.00 | 25 203.00 |
BZ Autres créances | 251 141.00 | | 251 141.00 | 251 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 330 610.00 | | 330 610.00 | 330 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 724.00 | 147.00 | 1 127 576.00 | 1 127 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 734.00 | 1 681 209.00 | 2 546 525.00 | 4 227 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
CU Autres participations | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 597.00 | 129 471.00 | | 182 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 776.00 | 53 125.00 | | 64 776.00 |
DL TOTAL (I) | 256 172.00 | 191 397.00 | | 256 172.00 |
DP Provisions pour risques | 14 387.00 | 17 191.00 | | 14 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 416.00 | 38 373.00 | | 39 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 803.00 | 55 564.00 | | 53 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 258.00 | 1 215 018.00 | | 1 057 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 843.00 | 584 136.00 | | 678 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 715.00 | 24 115.00 | | 20 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 481.00 | 406 981.00 | | 341 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 253.00 | 162 346.00 | | 138 253.00 |
EA Autres dettes | | 14 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 236 550.00 | 2 406 659.00 | | 2 236 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 525.00 | 2 653 620.00 | | 2 546 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 983.00 | 1 350 487.00 | | 1 340 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 593 051.00 | | 8 593 051.00 | 8 593 051.00 |
FD Production vendue biens | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
FG Production vendue services | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 782 360.00 | | 8 782 360.00 | 8 782 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 855 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 650 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 742 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 597.00 | 4 183.00 | | 47 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 432.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 904.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 042.00 | 17 305.00 | | 25 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | -4 113.00 | | 10 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 859 362.00 | 9 267 686.00 | | 8 859 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 794 587.00 | 9 214 560.00 | | 8 794 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 776.00 | 53 125.00 | | 64 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 833.00 | | 17 227.00 | 3 082 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 50 049.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 3 100 010.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 046 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 231.00 | | 11 450.00 | 3 035 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 322.00 | | 5 777.00 | 44 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 481.00 | 341 481.00 | | 341 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 583.00 | 161 016.00 | 665 371.00 | 1 056 583.00 |
VI Groupe et associés | 677 317.00 | 677 317.00 | | 677 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 132.00 | 220 132.00 | | 220 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 643.00 | 302 643.00 | | 302 643.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 835.00 | 1 320 268.00 | 665 371.00 | 2 215 835.00 |