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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AN Terrains | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 1 806 769.00 | 946 580.00 | 860 189.00 | 1 806 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 240.00 | 470 050.00 | 85 190.00 | 555 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 617.00 | 402 947.00 | 135 670.00 | 538 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 405.00 | 1 822 858.00 | 1 285 548.00 | 3 108 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BT Marchandises | 493 261.00 | | 493 261.00 | 493 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BZ Autres créances | 150 483.00 | | 150 483.00 | 150 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 238 838.00 | | 238 838.00 | 238 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 704.00 | | 907 704.00 | 907 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 109.00 | 1 822 858.00 | 2 193 251.00 | 4 016 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
CU Autres participations | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 372.00 | 182 597.00 | | 247 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 624.00 | 64 776.00 | | 100 624.00 |
DL TOTAL (I) | 356 796.00 | 256 172.00 | | 356 796.00 |
DP Provisions pour risques | 10 245.00 | 14 387.00 | | 10 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 385.00 | 39 416.00 | | 49 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 630.00 | 53 803.00 | | 59 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 920.00 | 1 057 258.00 | | 895 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 198.00 | 678 843.00 | | 302 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 314.00 | 20 715.00 | | 17 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 218.00 | 341 481.00 | | 364 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 119.00 | 138 253.00 | | 196 119.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 825.00 | 2 236 550.00 | | 1 776 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 251.00 | 2 546 525.00 | | 2 193 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 825.00 | 1 340 983.00 | | 1 776 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 268 799.00 | | 8 268 799.00 | 8 268 799.00 |
FD Production vendue biens | 163 477.00 | | 163 477.00 | 163 477.00 |
FG Production vendue services | 79 629.00 | | 79 629.00 | 79 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 511 905.00 | | 8 511 905.00 | 8 511 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 524 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 227 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 364 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 441.00 | 47 597.00 | | 3 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 569.00 | 25 042.00 | | 38 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 992.00 | 10 480.00 | | 13 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 242.00 | 8 859 362.00 | | 8 532 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 431 618.00 | 8 794 587.00 | | 8 431 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 624.00 | 64 776.00 | | 100 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 010.00 | | 8 395.00 | 3 100 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 108 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 053 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 681.00 | | 6 395.00 | 3 046 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 049.00 | | 2 000.00 | 50 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 062.00 | 141 796.00 | | 1 681 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 781.00 | 141 796.00 | | 1 677 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 218.00 | 364 218.00 | | 364 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
VC Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 920.00 | 895 920.00 | | 895 920.00 |
VI Groupe et associés | 300 613.00 | 300 613.00 | | 300 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 606.00 | | | 160 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 044.00 | 113 044.00 | | 113 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 567.00 | 174 611.00 | 21 956.00 | 196 567.00 |
VW T.V.A. | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 511.00 | 1 759 511.00 | | 1 759 511.00 |