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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AN Terrains | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 1 806 769.00 | 1 015 703.00 | 791 066.00 | 1 806 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 886.00 | 485 034.00 | 73 852.00 | 558 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 617.00 | 430 154.00 | 108 463.00 | 538 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 030.00 | 1 934 171.00 | 1 190 859.00 | 3 125 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BT Marchandises | 517 611.00 | | 517 611.00 | 517 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BZ Autres créances | 197 252.00 | | 197 252.00 | 197 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 897.00 | | 279 897.00 | 279 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 802.00 | | 1 036 802.00 | 1 036 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 832.00 | 1 934 171.00 | 2 227 661.00 | 4 161 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 996.00 | 247 372.00 | | 347 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 549.00 | 100 624.00 | | 83 549.00 |
DL TOTAL (I) | 440 346.00 | 356 796.00 | | 440 346.00 |
DP Provisions pour risques | 11 310.00 | 10 245.00 | | 11 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 448.00 | 49 385.00 | | 50 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 757.00 | 59 630.00 | | 61 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 051.00 | 895 920.00 | | 733 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 907.00 | 302 198.00 | | 293 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 044.00 | 17 314.00 | | 15 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 541.00 | 364 218.00 | | 515 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 015.00 | 196 119.00 | | 168 015.00 |
EA Autres dettes | | 1 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 725 558.00 | 1 776 825.00 | | 1 725 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 661.00 | 2 193 251.00 | | 2 227 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 022.00 | 1 776 825.00 | | 1 158 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 390 685.00 | | 9 390 685.00 | 9 390 685.00 |
FD Production vendue biens | 205 254.00 | | 205 254.00 | 205 254.00 |
FG Production vendue services | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 684 816.00 | | 9 684 816.00 | 9 684 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 697 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 415 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 568 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 644.00 | 3 441.00 | | 9 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 412.00 | 38 569.00 | | 31 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | 13 992.00 | | 10 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 706 323.00 | 8 532 242.00 | | 9 706 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 622 773.00 | 8 431 618.00 | | 9 622 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 549.00 | 100 624.00 | | 83 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 405.00 | | 16 625.00 | 3 108 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 125 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 056 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 076.00 | | 3 646.00 | 3 053 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 049.00 | | 12 979.00 | 52 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 858.00 | 111 314.00 | | 1 822 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 577.00 | 111 314.00 | | 1 819 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 541.00 | 515 541.00 | | 515 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 534.00 | 83 534.00 | | 83 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
VB T. V. A. | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 989.00 | 165 453.00 | 567 536.00 | 732 989.00 |
VI Groupe et associés | 292 299.00 | 292 299.00 | | 292 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 868.00 | | | 162 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 869.00 | 121 869.00 | | 121 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 554.00 | 238 307.00 | 25 247.00 | 263 554.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 513.00 | 1 142 977.00 | 567 536.00 | 1 710 513.00 |