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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 267.00 | 3 401.00 | 6 866.00 | 10 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 928.00 | 64 978.00 | 23 950.00 | 88 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 762.00 | 52 252.00 | 16 509.00 | 68 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 678.00 | 120 631.00 | 75 047.00 | 195 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 064.00 | | 194 064.00 | 194 064.00 |
BZ Autres créances | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CF Disponibilités | 148 303.00 | | 148 303.00 | 148 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 192.00 | | 381 192.00 | 381 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 870.00 | 120 631.00 | 456 239.00 | 576 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 925.00 | 187 413.00 | | 162 925.00 |
DH Report à nouveau | | -25 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 305.00 | 81 192.00 | | 52 305.00 |
DL TOTAL (I) | 237 230.00 | 264 925.00 | | 237 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 119.00 | 13 661.00 | | 7 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 651.00 | 93 086.00 | | 108 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 971.00 | 73 468.00 | | 78 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EA Autres dettes | 20 797.00 | 22 486.00 | | 20 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 008.00 | 202 702.00 | | 219 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 239.00 | 467 627.00 | | 456 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FG Production vendue services | 942 236.00 | 4 167.00 | 946 403.00 | 942 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 646.00 | 4 167.00 | 947 813.00 | 943 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 708.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | 5 669.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 5 669.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 62.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 62.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 5 607.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 314.00 | 8 651.00 | | 6 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 499.00 | 1 067 954.00 | | 950 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 194.00 | 986 762.00 | | 898 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 305.00 | 81 192.00 | | 52 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 888.00 | | 15 290.00 | 184 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 195 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 157 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | 3 417.00 | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 038.00 | | 11 151.00 | 151 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 722.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 923.00 | 17 708.00 | | 102 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 2 386.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 909.00 | 15 321.00 | | 101 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
UX Autres créances clients | 194 064.00 | | | 194 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VC Groupe et associés | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 967.00 | 223 245.00 | 27 722.00 | 250 967.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 008.00 | 219 009.00 | | 219 008.00 |