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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 167.00 | 7 842.00 | 6 325.00 | 14 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 573.00 | 74 186.00 | 33 387.00 | 107 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 357.00 | 49 051.00 | 39 306.00 | 88 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 819.00 | 131 079.00 | 106 739.00 | 237 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 826.00 | | 235 826.00 | 235 826.00 |
BZ Autres créances | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CF Disponibilités | 93 377.00 | | 93 377.00 | 93 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 262.00 | | 353 262.00 | 353 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 080.00 | 131 079.00 | 460 001.00 | 591 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 230.00 | 162 925.00 | | 165 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 303.00 | 52 305.00 | | 38 303.00 |
DL TOTAL (I) | 225 533.00 | 237 230.00 | | 225 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 223.00 | 7 119.00 | | 24 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 971.00 | 108 651.00 | | 125 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 046.00 | 78 971.00 | | 67 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 1 983.00 | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 20 797.00 | | 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 1 487.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 468.00 | 219 008.00 | | 234 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 001.00 | 456 239.00 | | 460 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 903 639.00 | 5 214.00 | 908 853.00 | 903 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 639.00 | 5 214.00 | 908 853.00 | 903 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 014.00 | 298.00 | | 17 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 014.00 | 298.00 | | 17 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 014.00 | 298.00 | | 17 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 169.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 689.00 | 169.00 | | 12 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325.00 | 129.00 | | 4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 6 314.00 | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 016.00 | 950 499.00 | | 949 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 713.00 | 898 194.00 | | 910 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 303.00 | 52 305.00 | | 38 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 678.00 | | 64 940.00 | 195 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 237 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 800.00 | 195 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 267.00 | | 3 900.00 | 10 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 689.00 | | 61 040.00 | 157 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 631.00 | 21 050.00 | 10 602.00 | 120 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 4 441.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 230.00 | 16 609.00 | 10 602.00 | 117 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 971.00 | 125 971.00 | | 125 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
UX Autres créances clients | 235 826.00 | | | 235 826.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 223.00 | 17 414.00 | 6 809.00 | 24 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 756.00 | 252 035.00 | 27 722.00 | 279 756.00 |
VW T.V.A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 887.00 | 227 078.00 | 6 809.00 | 233 887.00 |