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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753.00 | 30 847.00 | 1 906.00 | 32 753.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 3 556.00 | 46 444.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 885.00 | 76 534.00 | 44 350.00 | 120 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 933.00 | 48 100.00 | 23 833.00 | 71 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 872.00 | 159 037.00 | 144 836.00 | 303 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 585.00 | 1 989.00 | 221 595.00 | 223 585.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 255 515.00 | | 255 515.00 | 255 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 248.00 | 1 989.00 | 503 259.00 | 505 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 121.00 | 161 026.00 | 648 094.00 | 809 121.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 601.00 | 104 900.00 | | 19 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 617.00 | 21 701.00 | | 66 617.00 |
DL TOTAL (I) | 124 218.00 | 164 601.00 | | 124 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 024.00 | 246 810.00 | | 229 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 664.00 | 19 564.00 | | 22 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 820.00 | 100 867.00 | | 176 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 898.00 | 53 733.00 | | 69 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 7 811.00 | | 1 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 133.00 | 20 000.00 | | 19 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 876.00 | 448 786.00 | | 523 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 094.00 | 613 386.00 | | 648 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
FG Production vendue services | 1 226 372.00 | | 1 226 372.00 | 1 226 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 926.00 | | 1 231 926.00 | 1 231 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 893.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 529.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 094.00 | 529.00 | | 11 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | -529.00 | | -3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 099.00 | 4 414.00 | | 20 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 243.00 | 848 364.00 | | 1 245 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 626.00 | 826 663.00 | | 1 178 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 617.00 | 21 701.00 | | 66 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 946.00 | 35 337.00 | 33 802.00 | 153 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 474.00 | 4 373.00 | | 26 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 472.00 | 30 964.00 | 33 802.00 | 127 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | | 20.00 | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | | 20.00 | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | | 20.00 | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 820.00 | 176 820.00 | | 176 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
UX Autres créances clients | 221 197.00 | 221 197.00 | | 221 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 024.00 | 69 133.00 | 159 891.00 | 229 024.00 |
VI Groupe et associés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 975.00 | 242 366.00 | 30 609.00 | 272 975.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 818.00 | 361 927.00 | 159 891.00 | 521 818.00 |