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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 167.00 | 12 542.00 | 6 625.00 | 19 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 087.00 | 47 187.00 | 44 900.00 | 92 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 961.00 | 48 414.00 | 73 547.00 | 121 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 698.00 | 108 143.00 | 153 555.00 | 261 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 195.00 | | 241 195.00 | 241 195.00 |
BZ Autres créances | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CF Disponibilités | 119 384.00 | | 119 384.00 | 119 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 907.00 | | 390 907.00 | 390 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 605.00 | 108 143.00 | 544 462.00 | 652 605.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 533.00 | 165 230.00 | | 163 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 379.00 | 38 303.00 | | 54 379.00 |
DL TOTAL (I) | 239 913.00 | 225 533.00 | | 239 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 558.00 | 24 223.00 | | 71 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818.00 | 3 172.00 | | 4 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 680.00 | 125 971.00 | | 146 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 161.00 | 67 046.00 | | 57 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 160.00 | | |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 896.00 | | 3 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 705.00 | 5 000.00 | | 20 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 549.00 | 234 468.00 | | 304 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 462.00 | 460 001.00 | | 544 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 483.00 | 40 434.00 | 1 001 917.00 | 961 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 483.00 | 40 434.00 | 1 001 917.00 | 961 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 773.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 491.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 12 689.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 4 325.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | 3 569.00 | | 9 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 111.00 | 949 016.00 | | 1 003 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 732.00 | 910 713.00 | | 948 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 379.00 | 38 303.00 | | 54 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 819.00 | | 73 589.00 | 237 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 709.00 | 261 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 709.00 | 214 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 167.00 | | 5 000.00 | 14 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 930.00 | | 67 827.00 | 195 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 722.00 | | 762.00 | 27 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 079.00 | 26 773.00 | 49 709.00 | 131 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 842.00 | 4 700.00 | | 7 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 237.00 | 22 073.00 | 49 709.00 | 123 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 680.00 | 146 680.00 | | 146 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
UX Autres créances clients | 241 195.00 | 241 195.00 | | 241 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 558.00 | 18 535.00 | 53 023.00 | 71 558.00 |
VI Groupe et associés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 798.00 | 265 395.00 | 28 404.00 | 293 798.00 |
VW T.V.A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 549.00 | 251 527.00 | 53 023.00 | 304 549.00 |