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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 167.00 | 16 700.00 | 4 467.00 | 21 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 087.00 | 60 559.00 | 38 528.00 | 99 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 197.00 | 37 688.00 | 5 510.00 | 43 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 935.00 | 114 946.00 | 76 989.00 | 191 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 079.00 | 2 030.00 | 221 049.00 | 223 079.00 |
BZ Autres créances | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
CF Disponibilités | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 665.00 | 2 030.00 | 333 635.00 | 335 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 600.00 | 116 976.00 | 410 624.00 | 527 600.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 913.00 | 163 533.00 | | 177 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 909.00 | 54 379.00 | | 18 909.00 |
DL TOTAL (I) | 218 822.00 | 239 913.00 | | 218 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 256.00 | 71 558.00 | | 43 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 513.00 | 4 818.00 | | 7 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 146 680.00 | | 93 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 226.00 | 57 161.00 | | 43 226.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | 3 628.00 | | 4 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 802.00 | 304 549.00 | | 191 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 624.00 | 544 462.00 | | 410 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 374.00 | | 905 374.00 | 905 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 374.00 | | 905 374.00 | 905 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 540.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 229.00 | 540.00 | | 63 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | -540.00 | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 9 347.00 | | 4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 918.00 | 1 003 111.00 | | 981 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 009.00 | 948 732.00 | | 963 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 909.00 | 54 379.00 | | 18 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 698.00 | | 14 708.00 | 261 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 472.00 | 191 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 472.00 | 142 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 167.00 | | 2 000.00 | 19 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 048.00 | | 12 708.00 | 214 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 143.00 | 28 939.00 | 22 136.00 | 108 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | 4 158.00 | | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 601.00 | 24 781.00 | 22 136.00 | 95 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
UX Autres créances clients | 220 643.00 | 220 643.00 | | 220 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 256.00 | 11 318.00 | 31 938.00 | 43 256.00 |
VI Groupe et associés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 097.00 | 293 258.00 | 30 840.00 | 324 097.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 802.00 | 159 864.00 | 31 938.00 | 191 802.00 |