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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 753.00 | 26 474.00 | 6 279.00 | 32 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 650.00 | 84 847.00 | 35 804.00 | 120 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 239.00 | 42 625.00 | 1 614.00 | 44 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 171.00 | 153 946.00 | 72 225.00 | 226 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 049.00 | 2 010.00 | 200 039.00 | 202 049.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 308 413.00 | | 308 413.00 | 308 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 171.00 | 2 010.00 | 541 161.00 | 543 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 342.00 | 155 956.00 | 613 386.00 | 769 342.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 900.00 | 156 822.00 | | 104 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 701.00 | -11 922.00 | | 21 701.00 |
DL TOTAL (I) | 164 601.00 | 182 900.00 | | 164 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 810.00 | 138 100.00 | | 246 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 564.00 | 10 359.00 | | 19 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 867.00 | 97 177.00 | | 100 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 733.00 | 51 988.00 | | 53 733.00 |
EA Autres dettes | 7 811.00 | 1 288.00 | | 7 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 786.00 | 298 911.00 | | 448 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 386.00 | 481 811.00 | | 613 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 240.00 | 79.00 | 801 319.00 | 801 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 240.00 | 79.00 | 801 319.00 | 801 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 659.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 220.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 1 360.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | 2 140.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 40.00 | | 4 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 364.00 | 763 729.00 | | 848 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 663.00 | 775 651.00 | | 826 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 701.00 | -11 922.00 | | 21 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 671.00 | | 4 500.00 | 221 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 253.00 | | 3 500.00 | 29 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 890.00 | | 1 000.00 | 163 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 287.00 | 27 659.00 | | 126 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 381.00 | 5 093.00 | | 21 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 906.00 | 22 566.00 | | 104 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 030.00 | | 20.00 | 2 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | | 20.00 | 2 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | | 20.00 | 2 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 867.00 | 100 867.00 | | 100 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
UX Autres créances clients | 199 637.00 | 199 637.00 | | 199 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 810.00 | 164 890.00 | 81 920.00 | 246 810.00 |
VI Groupe et associés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 375.00 | 222 514.00 | 30 860.00 | 253 375.00 |
VW T.V.A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 786.00 | 366 866.00 | 81 920.00 | 448 786.00 |