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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 000.00 | | 1 993 000.00 | 1 993 000.00 |
BZ Autres créances | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 132.00 | | 2 044 132.00 | 2 044 132.00 |
CU Autres participations | 1 993 000.00 | | 1 993 000.00 | 1 993 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 700.00 | 150 000.00 | | 116 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 583 380.00 | 723 109.00 | | 583 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 619.00 | 80 051.00 | | 208 619.00 |
DL TOTAL (I) | 923 699.00 | 968 160.00 | | 923 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 791.00 | 613 478.00 | | 609 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 627.00 | 456 810.00 | | 507 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 2 826.00 | | 3 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 433.00 | 1 075 648.00 | | 1 120 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 132.00 | 2 043 808.00 | | 2 044 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 023.00 | -19 958.00 | | -20 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 333.00 | 95 470.00 | | 220 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 714.00 | 15 419.00 | | 11 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 619.00 | 80 051.00 | | 208 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 000.00 | | | 1 993 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 000.00 | | | 1 993 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 571.00 | 4 571.00 | 500 000.00 | 504 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 791.00 | 153 459.00 | 419 004.00 | 609 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 540.00 | | | 126 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 970.00 | | | 128 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 433.00 | 164 100.00 | 919 004.00 | 1 120 433.00 |