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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 750.00 | | 2 046 750.00 | 2 046 750.00 |
BZ Autres créances | 143 543.00 | | 143 543.00 | 143 543.00 |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 443.00 | | 148 443.00 | 148 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 193.00 | | 2 195 193.00 | 2 195 193.00 |
CU Autres participations | 2 020 750.00 | | 2 020 750.00 | 2 020 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 850.00 | 116 700.00 | | 110 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 244.00 | 791 999.00 | | 1 062 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 557.00 | 450 020.00 | | 228 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 651.00 | 1 373 719.00 | | 1 416 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 249.00 | 458 723.00 | | 424 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 887.00 | 256 323.00 | | 350 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 048.00 | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 8 826.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 542.00 | 726 920.00 | | 778 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 193.00 | 2 100 639.00 | | 2 195 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 257.00 | 425 441.00 | | 531 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 887.00 | | | 350 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 965.00 | -7 677.00 | | -4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 514.00 | 470 078.00 | | 256 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 957.00 | 20 058.00 | | 27 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 557.00 | 450 020.00 | | 228 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 000.00 | | 45 750.00 | 2 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 000.00 | | 25 750.00 | 2 001 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 887.00 | 350 887.00 | | 350 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 249.00 | 176 964.00 | 222 550.00 | 424 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 884.00 | | | 168 884.00 |
VP Divers | 143 543.00 | 143 543.00 | | 143 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 053.00 | 144 053.00 | 6 000.00 | 150 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 542.00 | 531 257.00 | 222 550.00 | 778 542.00 |