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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 875.00 | | 1 107 875.00 | 1 107 875.00 |
BZ Autres créances | 957 997.00 | 10 920.00 | 947 077.00 | 957 997.00 |
CF Disponibilités | 728 374.00 | | 728 374.00 | 728 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 686 371.00 | 10 920.00 | 1 675 451.00 | 1 686 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 246.00 | 10 920.00 | 2 783 326.00 | 2 794 246.00 |
CU Autres participations | 1 081 790.00 | | 1 081 790.00 | 1 081 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 049 466.00 | 1 290 801.00 | | 2 049 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 491.00 | 758 666.00 | | 312 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 807.00 | 2 175 316.00 | | 2 487 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 812.00 | 269 088.00 | | 148 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 842.00 | 313 734.00 | | 137 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 8 138.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 725.00 | 24 839.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 520.00 | 615 798.00 | | 295 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 327.00 | 2 791 114.00 | | 2 783 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 813.00 | 467 632.00 | | 184 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 179.00 | 868 000.00 | | 770 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 880.00 | 268 000.00 | | 681 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 299.00 | 600 000.00 | | 88 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 845.00 | 15 493.00 | | 21 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 727.00 | 1 081 737.00 | | 1 057 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 236.00 | 323 072.00 | | 745 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 491.00 | 758 665.00 | | 312 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 842.00 | 137 842.00 | | 137 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 957 997.00 | | 957 997.00 | 957 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 812.00 | 38 105.00 | 110 707.00 | 148 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 519.00 | 184 812.00 | 110 707.00 | 295 519.00 |