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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
BZ Autres créances | 99 009.00 | | 99 009.00 | 99 009.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 639.00 | | 2 100 639.00 | 2 100 639.00 |
CU Autres participations | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 791 999.00 | 583 380.00 | | 791 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 020.00 | 208 619.00 | | 450 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 719.00 | 923 699.00 | | 1 373 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 723.00 | 609 791.00 | | 458 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 323.00 | 507 627.00 | | 256 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 014.00 | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 920.00 | 1 120 433.00 | | 726 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 639.00 | 2 044 132.00 | | 2 100 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 441.00 | 164 100.00 | | 425 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 677.00 | -20 023.00 | | -7 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 078.00 | 230 000.00 | | 470 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 058.00 | 21 381.00 | | 20 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 020.00 | 208 619.00 | | 450 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 323.00 | 256 323.00 | | 256 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 723.00 | 157 244.00 | 282 694.00 | 458 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 515.00 | | | 156 515.00 |
VP Divers | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 920.00 | 425 441.00 | 282 694.00 | 726 920.00 |