| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 875.00 | | 1 107 875.00 | 1 107 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 1 133 501.00 | 49 800.00 | 1 083 701.00 | 1 133 501.00 |
CF Disponibilités | 516 541.00 | | 516 541.00 | 516 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 273.00 | 49 800.00 | 1 653 473.00 | 1 703 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 148.00 | 49 801.00 | 2 761 348.00 | 2 811 148.00 |
CU Autres participations | 1 081 790.00 | | 1 081 790.00 | 1 081 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 350 872.00 | 2 049 466.00 | | 2 350 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 694.00 | 312 491.00 | | 56 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 417.00 | 2 487 807.00 | | 2 533 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 197.00 | 148 812.00 | | 111 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 294.00 | 137 842.00 | | 59 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 4 140.00 | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 069.00 | 4 725.00 | | 51 069.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 932.00 | 295 520.00 | | 227 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 349.00 | 2 783 327.00 | | 2 761 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 095.00 | 184 813.00 | | 155 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 977.00 | | 273 977.00 | 273 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 977.00 | | 273 977.00 | 273 977.00 |
FQ Autres produits | | | 3 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 770 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 681 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 137.00 | 1 057 727.00 | | 405 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 443.00 | 745 236.00 | | 348 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 694.00 | 312 491.00 | | 56 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 148.00 | 38 311.00 | 72 837.00 | 111 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 501.00 | 1 133 501.00 | | 1 133 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 817.00 | 1 186 732.00 | 6 085.00 | 1 192 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 932.00 | 155 095.00 | 72 837.00 | 227 932.00 |