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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 855.00 | | 1 779 855.00 | 1 779 855.00 |
BZ Autres créances | 1 007 142.00 | | 1 007 142.00 | 1 007 142.00 |
CF Disponibilités | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 259.00 | | 1 011 259.00 | 1 011 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 114.00 | | 2 791 114.00 | 2 791 114.00 |
CU Autres participations | 1 753 770.00 | | 1 753 770.00 | 1 753 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 801.00 | 1 062 244.00 | | 1 290 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 666.00 | 228 557.00 | | 758 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 316.00 | 1 416 651.00 | | 2 175 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 088.00 | 424 249.00 | | 269 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 734.00 | 350 887.00 | | 313 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 3 136.00 | | 8 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 839.00 | 270.00 | | 24 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 798.00 | 778 542.00 | | 615 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 114.00 | 2 195 193.00 | | 2 791 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 632.00 | 531 257.00 | | 467 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 734.00 | | | 313 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 000.00 | | | 868 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | -4 965.00 | | 15 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 737.00 | 256 514.00 | | 1 081 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 071.00 | 27 957.00 | | 323 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 666.00 | 228 557.00 | | 758 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 750.00 | | 1 105.00 | 2 046 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 000.00 | 1 759 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 000.00 | 1 779 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 750.00 | | 1 105.00 | 2 026 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 088.00 | 120 922.00 | 133 292.00 | 269 088.00 |
VI Groupe et associés | 313 734.00 | 313 734.00 | | 313 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 142.00 | 1 007 142.00 | | 1 007 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 265.00 | 1 007 179.00 | 6 085.00 | 1 013 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 798.00 | 467 632.00 | 133 292.00 | 615 798.00 |