| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 579.00 | 28 461.00 | 25 118.00 | 53 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 449.00 | 18 743.00 | 39 706.00 | 58 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 528.00 | 47 204.00 | 149 324.00 | 196 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 631.00 | | 139 631.00 | 139 631.00 |
BT Marchandises | 129 531.00 | | 129 531.00 | 129 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 697.00 | 5 401.00 | 49 295.00 | 54 697.00 |
BZ Autres créances | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 280.00 | 5 401.00 | 372 878.00 | 378 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 808.00 | 52 605.00 | 522 203.00 | 574 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 148 827.00 | 105 498.00 | | 148 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 076.00 | 43 328.00 | | 20 076.00 |
DL TOTAL (I) | 196 403.00 | 176 327.00 | | 196 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 961.00 | 96 451.00 | | 110 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 387.00 | 79 178.00 | | 74 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 555.00 | 116 940.00 | | 109 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 125.00 | 31 086.00 | | 30 125.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 8 976.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 799.00 | 332 631.00 | | 325 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 203.00 | 508 958.00 | | 522 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 789.00 | | 61 610.00 | 138 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 196 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 870.00 | 112 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 29 500.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 789.00 | | 32 110.00 | 83 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 543.00 | 12 531.00 | 3 870.00 | 38 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 543.00 | 12 531.00 | 3 870.00 | 38 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 620.00 | 14 165.00 | 42 914.00 | 63 620.00 |
VI Groupe et associés | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 799.00 | 276 345.00 | 42 914.00 | 325 799.00 |