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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 3 977.00 | 218.00 | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 754.00 | 43 126.00 | 19 628.00 | 62 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 924.00 | 47 466.00 | 67 458.00 | 114 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 373.00 | 94 570.00 | 171 803.00 | 266 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 574.00 | | 134 574.00 | 134 574.00 |
BT Marchandises | 123 820.00 | | 123 820.00 | 123 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 546.00 | 2 897.00 | 30 649.00 | 33 546.00 |
BZ Autres créances | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CF Disponibilités | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 480.00 | 2 897.00 | 322 582.00 | 325 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 852.00 | 97 467.00 | 494 386.00 | 591 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 180 881.00 | 183 755.00 | | 180 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 104.00 | -2 875.00 | | 18 104.00 |
DL TOTAL (I) | 226 485.00 | 208 381.00 | | 226 485.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | 21.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 545.00 | 101 903.00 | | 98 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 101.00 | 55 672.00 | | 38 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 889.00 | 99 243.00 | | 105 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 023.00 | 24 981.00 | | 22 023.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 3 343.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 901.00 | 285 163.00 | | 267 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 386.00 | 493 544.00 | | 494 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 524.00 | 236 189.00 | | 244 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 533.00 | 20 350.00 | | 49 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 356.00 | | 35 297.00 | 246 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 280.00 | 266 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 515.00 | 88 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 765.00 | 177 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 695.00 | | 1 515.00 | 88 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 661.00 | | 33 782.00 | 157 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 848.00 | 23 978.00 | 3 257.00 | 73 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 1 398.00 | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 269.00 | 22 580.00 | 3 257.00 | 71 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 889.00 | 105 889.00 | | 105 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VB T. V. A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 012.00 | 25 635.00 | 23 377.00 | 49 012.00 |
VI Groupe et associés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 901.00 | 244 524.00 | 23 377.00 | 267 901.00 |