| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 786.00 | 27 505.00 | 3 282.00 | 30 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 977.00 | 77 670.00 | 52 307.00 | 129 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 459.00 | 109 370.00 | 140 089.00 | 249 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 897.00 | | 144 897.00 | 144 897.00 |
BT Marchandises | 105 056.00 | | 105 056.00 | 105 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 406.00 | 3 028.00 | 58 378.00 | 61 406.00 |
BZ Autres créances | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 582.00 | 3 028.00 | 345 554.00 | 348 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 041.00 | 112 398.00 | 485 643.00 | 598 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 208 647.00 | 198 985.00 | | 208 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808.00 | 9 662.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 236 955.00 | 236 147.00 | | 236 955.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 801.00 | 46 825.00 | | 64 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | 18 845.00 | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 244.00 | 139 943.00 | | 142 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 775.00 | 28 940.00 | | 26 775.00 |
EA Autres dettes | 9 652.00 | 4 641.00 | | 9 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 688.00 | 239 205.00 | | 248 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 643.00 | 475 352.00 | | 485 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 174.00 | 232 232.00 | | 242 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 23 431.00 | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 396.00 | | 14 706.00 | 272 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 643.00 | 249 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 643.00 | 160 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 701.00 | | 14 706.00 | 183 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 869.00 | 18 402.00 | 24 901.00 | 115 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 674.00 | 18 402.00 | 24 901.00 | 111 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 244.00 | 142 244.00 | | 142 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
UX Autres créances clients | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 600.00 | 58 087.00 | 6 513.00 | 64 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 688.00 | 242 174.00 | 6 513.00 | 248 688.00 |