| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 2 579.00 | 1 616.00 | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 732.00 | 38 233.00 | 19 499.00 | 57 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 928.00 | 33 036.00 | 66 892.00 | 99 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 356.00 | 73 848.00 | 172 508.00 | 246 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 244.00 | | 140 244.00 | 140 244.00 |
BT Marchandises | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 311.00 | 4 222.00 | 31 089.00 | 35 311.00 |
BZ Autres créances | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CF Disponibilités | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 259.00 | 4 222.00 | 321 036.00 | 325 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 614.00 | 78 070.00 | 493 544.00 | 571 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 183 755.00 | 168 903.00 | | 183 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 875.00 | 14 852.00 | | -2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 208 381.00 | 211 255.00 | | 208 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 903.00 | 135 820.00 | | 101 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 672.00 | 63 383.00 | | 55 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 243.00 | 107 646.00 | | 99 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 981.00 | 20 783.00 | | 24 981.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 1 821.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 163.00 | 329 474.00 | | 285 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 544.00 | 540 730.00 | | 493 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 189.00 | 247 981.00 | | 236 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 350.00 | 19 329.00 | | 20 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 556.00 | | 20 055.00 | 231 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 255.00 | 246 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 255.00 | 157 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 861.00 | | 20 055.00 | 142 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 908.00 | 21 691.00 | 4 751.00 | 56 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 1 398.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 727.00 | 20 293.00 | 4 751.00 | 55 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VB T. V. A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 552.00 | 32 578.00 | 48 974.00 | 81 552.00 |
VI Groupe et associés | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VP Divers | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 163.00 | 236 189.00 | 48 974.00 | 285 163.00 |