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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 051.00 | 36 182.00 | 31 869.00 | 68 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 476.00 | 88 189.00 | 44 287.00 | 132 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 222.00 | 128 566.00 | 160 656.00 | 289 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 671.00 | | 184 671.00 | 184 671.00 |
BT Marchandises | 127 843.00 | | 127 843.00 | 127 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 541.00 | 1 730.00 | 45 810.00 | 47 541.00 |
BZ Autres créances | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 686.00 | 1 731.00 | 391 956.00 | 393 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 908.00 | 130 296.00 | 552 612.00 | 682 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 209 455.00 | 208 647.00 | | 209 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 379.00 | 808.00 | | -6 379.00 |
DL TOTAL (I) | 230 576.00 | 236 955.00 | | 230 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 918.00 | 64 801.00 | | 188 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 5 215.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 306.00 | 142 244.00 | | 93 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 656.00 | 26 775.00 | | 23 656.00 |
EA Autres dettes | 15 186.00 | 9 652.00 | | 15 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 036.00 | 248 688.00 | | 322 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 612.00 | 485 643.00 | | 552 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 572.00 | 242 174.00 | | 272 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 602.00 | 201.00 | | 62 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 459.00 | | 39 763.00 | 249 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 764.00 | | 39 763.00 | 160 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 370.00 | 19 196.00 | | 109 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 175.00 | 19 196.00 | | 105 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UX Autres créances clients | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 316.00 | 76 853.00 | 49 463.00 | 126 316.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 036.00 | 272 572.00 | 49 463.00 | 322 036.00 |