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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 1 181.00 | 3 014.00 | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 941.00 | 33 274.00 | 16 667.00 | 49 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 919.00 | 22 453.00 | 70 467.00 | 92 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 556.00 | 56 908.00 | 174 648.00 | 231 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 590.00 | | 146 590.00 | 146 590.00 |
BT Marchandises | 139 760.00 | | 139 760.00 | 139 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 612.00 | 4 513.00 | 19 100.00 | 23 612.00 |
BZ Autres créances | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
CF Disponibilités | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 594.00 | 4 513.00 | 366 082.00 | 370 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 150.00 | 61 420.00 | 540 730.00 | 602 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 168 903.00 | 148 827.00 | | 168 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 852.00 | 20 076.00 | | 14 852.00 |
DL TOTAL (I) | 211 255.00 | 196 403.00 | | 211 255.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 820.00 | 110 961.00 | | 135 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 383.00 | 74 387.00 | | 63 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 646.00 | 109 555.00 | | 107 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 783.00 | 30 125.00 | | 20 783.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 771.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 474.00 | 325 799.00 | | 329 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 730.00 | 522 203.00 | | 540 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 981.00 | 276 345.00 | | 247 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 329.00 | 47 341.00 | | 19 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 528.00 | | 54 311.00 | 196 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 283.00 | 231 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 560.00 | 88 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 723.00 | 142 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | 7 755.00 | 84 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 028.00 | | 46 556.00 | 112 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 204.00 | 20 589.00 | 10 885.00 | 47 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 204.00 | 19 408.00 | 10 885.00 | 47 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 492.00 | 34 999.00 | 79 846.00 | 116 492.00 |
VI Groupe et associés | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VP Divers | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 474.00 | 247 981.00 | 79 846.00 | 329 474.00 |