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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 100.00 | 2 253.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 656.00 | 3 343.00 | 32 313.00 | 35 656.00 |
BT Marchandises | 743 528.00 | | 743 528.00 | 743 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 976.00 | 657.00 | 8 319.00 | 8 976.00 |
BZ Autres créances | 231 194.00 | | 231 194.00 | 231 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 709.00 | | 224 709.00 | 224 709.00 |
CF Disponibilités | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 247.00 | 657.00 | 1 277 590.00 | 1 278 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 903.00 | 4 000.00 | 1 309 903.00 | 1 313 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 72 383.00 | | | 72 383.00 |
DH Report à nouveau | 427 900.00 | 427 900.00 | | 427 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 780.00 | 72 383.00 | | 9 780.00 |
DL TOTAL (I) | 527 663.00 | 517 883.00 | | 527 663.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 22 000.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 817.00 | 600 257.00 | | 590 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 609.00 | 155 945.00 | | 147 609.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 240.00 | 778 202.00 | | 739 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 903.00 | 1 296 085.00 | | 1 309 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 240.00 | 778 202.00 | | 739 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 249 017.00 | | 8 249 017.00 | 8 249 017.00 |
FD Production vendue biens | 772 516.00 | | 772 516.00 | 772 516.00 |
FG Production vendue services | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 050 373.00 | | 9 050 373.00 | 9 050 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 059 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 081 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 059 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | 8 197.00 | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | 8 197.00 | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 258.00 | 3 271.00 | | 6 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | 3 271.00 | | 6 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 498.00 | 4 925.00 | | -4 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 198.00 | 10 497.00 | | -9 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 332.00 | 8 864 768.00 | | 9 067 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 552.00 | 8 792 385.00 | | 9 057 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 780.00 | 72 383.00 | | 9 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243.00 | 100.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | 100.00 | | 3 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 281.00 | 254 221.00 | 30 060.00 | 284 281.00 |