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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 897.00 | 1 867.00 | 5 029.00 | 6 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 200.00 | 5 110.00 | 35 089.00 | 40 200.00 |
BT Marchandises | 732 238.00 | | 732 238.00 | 732 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 944.00 | 1 273.00 | 12 672.00 | 13 944.00 |
BZ Autres créances | 216 747.00 | | 216 747.00 | 216 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CF Disponibilités | 580 406.00 | | 580 406.00 | 580 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 724.00 | 1 273.00 | 1 575 451.00 | 1 576 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 923.00 | 6 383.00 | 1 610 540.00 | 1 616 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 180 676.00 | 125 302.00 | | 180 676.00 |
DH Report à nouveau | 427 900.00 | 427 900.00 | | 427 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 794.00 | 55 374.00 | | 23 794.00 |
DL TOTAL (I) | 649 971.00 | 626 177.00 | | 649 971.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 776.00 | 743 491.00 | | 753 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 647.00 | 157 320.00 | | 163 647.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 694.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 569.00 | 901 523.00 | | 917 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 540.00 | 1 570 700.00 | | 1 610 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 569.00 | 901 523.00 | | 917 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 828 702.00 | | 8 828 702.00 | 8 828 702.00 |
FD Production vendue biens | 834 584.00 | | 834 584.00 | 834 584.00 |
FG Production vendue services | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 701 184.00 | | 9 701 184.00 | 9 701 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 719 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 600 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 716 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 479.00 | 1 109.00 | | 21 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 479.00 | 1 109.00 | | 21 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 449.00 | 1 109.00 | | 21 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | -2 025.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742 180.00 | 9 812 438.00 | | 9 742 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 718 387.00 | 9 757 064.00 | | 9 718 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 794.00 | 55 374.00 | | 23 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125.00 | 985.00 | 5 110.00 | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | 985.00 | 5 110.00 | 4 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 225.00 | 1 273.00 | 225.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | 1 273.00 | 225.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 1 273.00 | 225.00 | 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 776.00 | 753 776.00 | | 753 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 647.00 | 163 647.00 | | 163 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 747.00 | 216 747.00 | | 216 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 181.00 | 248 121.00 | 30 060.00 | 278 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 569.00 | 917 569.00 | | 917 569.00 |