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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 897.00 | 2 853.00 | 4 044.00 | 6 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 200.00 | 6 096.00 | 34 104.00 | 40 200.00 |
BT Marchandises | 714 137.00 | | 714 137.00 | 714 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 511.00 | 93.00 | 7 419.00 | 7 511.00 |
BZ Autres créances | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CF Disponibilités | 677 135.00 | | 677 135.00 | 677 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 660.00 | 93.00 | 1 585 568.00 | 1 585 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 860.00 | 6 188.00 | 1 619 671.00 | 1 625 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 204 470.00 | 180 676.00 | | 204 470.00 |
DH Report à nouveau | 427 900.00 | 427 900.00 | | 427 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 722.00 | 23 794.00 | | 74 722.00 |
DL TOTAL (I) | 724 693.00 | 649 971.00 | | 724 693.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 753.00 | 753 776.00 | | 695 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 470.00 | 163 647.00 | | 193 470.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | 128.00 | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 979.00 | 917 569.00 | | 894 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 671.00 | 1 610 540.00 | | 1 619 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 979.00 | 917 569.00 | | 894 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110.00 | 985.00 | 6 096.00 | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | 985.00 | 6 096.00 | 5 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 273.00 | 93.00 | 1 273.00 | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273.00 | 93.00 | 1 273.00 | 1 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 273.00 | 93.00 | 1 273.00 | 1 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 1 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 753.00 | 695 753.00 | | 695 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 470.00 | 193 470.00 | | 193 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 818.00 | 154 818.00 | | 154 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 982.00 | 177 922.00 | 30 060.00 | 207 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 979.00 | 894 979.00 | | 894 979.00 |