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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 897.00 | 882.00 | 6 014.00 | 6 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 200.00 | 4 125.00 | 36 074.00 | 40 200.00 |
BT Marchandises | 675 107.00 | | 675 107.00 | 675 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 830.00 | 225.00 | 24 605.00 | 24 830.00 |
BZ Autres créances | 223 153.00 | | 223 153.00 | 223 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 459.00 | | 123 459.00 | 123 459.00 |
CF Disponibilités | 476 953.00 | | 476 953.00 | 476 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 850.00 | 225.00 | 1 534 626.00 | 1 534 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 050.00 | 4 350.00 | 1 570 700.00 | 1 575 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 125 302.00 | 82 163.00 | | 125 302.00 |
DH Report à nouveau | 427 900.00 | 427 900.00 | | 427 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 374.00 | 43 139.00 | | 55 374.00 |
DL TOTAL (I) | 626 177.00 | 570 802.00 | | 626 177.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 491.00 | 799 247.00 | | 743 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 320.00 | 190 644.00 | | 157 320.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 275.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 523.00 | 990 184.00 | | 901 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 700.00 | 1 603 987.00 | | 1 570 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 523.00 | 990 184.00 | | 901 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 898 774.00 | | 8 898 774.00 | 8 898 774.00 |
FD Production vendue biens | 868 045.00 | | 868 045.00 | 868 045.00 |
FG Production vendue services | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 800 952.00 | | 9 800 952.00 | 9 800 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 810 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 525 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 757 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 025.00 | -9 297.00 | | -2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 812 438.00 | 9 218 895.00 | | 9 812 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 757 064.00 | 9 175 756.00 | | 9 757 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 374.00 | 43 139.00 | | 55 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 908.00 | 4 710.00 | | 4 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 656.00 | | 4 544.00 | 35 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | | 4 544.00 | 5 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | 446.00 | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | 446.00 | | 3 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 491.00 | 743 491.00 | | 743 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VP Divers | 223 153.00 | 223 153.00 | | 223 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 320.00 | 157 320.00 | | 157 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 391.00 | 259 331.00 | 30 060.00 | 289 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 523.00 | 901 523.00 | | 901 523.00 |