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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 436.00 | 1 917.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 656.00 | 3 679.00 | 31 977.00 | 35 656.00 |
BT Marchandises | 734 334.00 | | 734 334.00 | 734 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 697.00 | 847.00 | 21 850.00 | 22 697.00 |
BZ Autres créances | 224 952.00 | | 224 952.00 | 224 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
CF Disponibilités | 446 070.00 | | 446 070.00 | 446 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 858.00 | 847.00 | 1 572 010.00 | 1 572 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 514.00 | 4 526.00 | 1 603 987.00 | 1 608 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 82 163.00 | 72 383.00 | | 82 163.00 |
DH Report à nouveau | 427 900.00 | 427 900.00 | | 427 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 139.00 | 9 780.00 | | 43 139.00 |
DL TOTAL (I) | 570 802.00 | 527 663.00 | | 570 802.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 774.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 247.00 | 590 817.00 | | 799 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 644.00 | 147 609.00 | | 190 644.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 40.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 184.00 | 739 240.00 | | 990 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 987.00 | 1 309 903.00 | | 1 603 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 184.00 | 739 240.00 | | 990 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 363 492.00 | | 8 363 492.00 | 8 363 492.00 |
FD Production vendue biens | 801 250.00 | | 801 250.00 | 801 250.00 |
FG Production vendue services | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 197 649.00 | | 9 197 649.00 | 9 197 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 214 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 096 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 185 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 297.00 | -9 198.00 | | -9 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 218 895.00 | 9 067 332.00 | | 9 218 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 175 756.00 | 9 057 552.00 | | 9 175 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 139.00 | 9 780.00 | | 43 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 710.00 | 4 644.00 | | 4 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 336.00 | 3 679.00 | 3 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 247.00 | 799 247.00 | | 799 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
VP Divers | 224 952.00 | | | 224 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 644.00 | 190 644.00 | | 190 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 740.00 | 267 680.00 | 30 060.00 | 297 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 184.00 | 990 184.00 | | 990 184.00 |