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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 897.00 | 3 838.00 | 3 059.00 | 6 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 200.00 | 7 081.00 | 33 119.00 | 40 200.00 |
BT Marchandises | 715 292.00 | | 715 292.00 | 715 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 005.00 | 297.00 | 7 708.00 | 8 005.00 |
BZ Autres créances | 158 024.00 | | 158 024.00 | 158 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CF Disponibilités | 815 001.00 | | 815 001.00 | 815 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 714.00 | 297.00 | 1 732 417.00 | 1 732 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 914.00 | 7 378.00 | 1 765 536.00 | 1 772 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 279 192.00 | 204 470.00 | | 279 192.00 |
DH Report à nouveau | 427 900.00 | 427 900.00 | | 427 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 812.00 | 74 722.00 | | 36 812.00 |
DL TOTAL (I) | 761 504.00 | 724 693.00 | | 761 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 831.00 | 695 753.00 | | 814 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 500.00 | 193 470.00 | | 178 500.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 5 737.00 | | 5 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 032.00 | 894 979.00 | | 1 004 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 536.00 | 1 619 671.00 | | 1 765 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 032.00 | 894 979.00 | | 1 004 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 502 872.00 | | 9 502 872.00 | 9 502 872.00 |
FD Production vendue biens | 844 737.00 | | 844 737.00 | 844 737.00 |
FG Production vendue services | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 402 858.00 | | 10 402 858.00 | 10 402 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 416 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 133 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 368 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 201.00 | 37 320.00 | | 3 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 201.00 | 37 320.00 | | 3 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 783.00 | 52 060.00 | | 6 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 783.00 | 52 060.00 | | 6 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | -14 739.00 | | -3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | 24 055.00 | | 8 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420 183.00 | 9 602 092.00 | | 10 420 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 383 371.00 | 9 527 371.00 | | 10 383 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 812.00 | 74 722.00 | | 36 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 616.00 | 5 262.00 | | 5 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 096.00 | 985.00 | 7 081.00 | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096.00 | 985.00 | 7 081.00 | 6 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 831.00 | 814 831.00 | | 814 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 024.00 | 158 024.00 | | 158 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 775.00 | 185 715.00 | 30 060.00 | 215 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 032.00 | 1 004 032.00 | | 1 004 032.00 |