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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 351 000.00 | 304 132.00 | 1 046 868.00 | 1 351 000.00 |
AP Constructions | 113 060.00 | 80 425.00 | 32 635.00 | 113 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 231.00 | 156 992.00 | 9 239.00 | 166 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 593.00 | 541 801.00 | 1 089 792.00 | 1 631 593.00 |
BT Marchandises | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BZ Autres créances | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CF Disponibilités | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 543.00 | 541 801.00 | 1 176 742.00 | 1 718 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 300.00 | 501 300.00 | | 501 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 4 125.00 | | 5 310.00 |
DH Report à nouveau | 60 205.00 | 37 695.00 | | 60 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 885.00 | 23 695.00 | | -242 885.00 |
DL TOTAL (I) | 323 930.00 | 566 815.00 | | 323 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 802.00 | 787 992.00 | | 717 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 527.00 | 26 042.00 | | 21 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 022.00 | 97 803.00 | | 87 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 461.00 | 36 572.00 | | 26 461.00 |
EA Autres dettes | | 1 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 812.00 | 949 600.00 | | 852 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 742.00 | 1 516 415.00 | | 1 176 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 310.00 | 247 156.00 | | 216 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 844.00 | 20 478.00 | | 14 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 593.00 | | | 1 631 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 000.00 | | | 1 351 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 543.00 | | | 279 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 380.00 | 24 290.00 | | 213 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 380.00 | 24 290.00 | | 213 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 304 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 304 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 304 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 022.00 | 87 022.00 | | 87 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 443.00 | 65 942.00 | 278 752.00 | 702 443.00 |
VI Groupe et associés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 812.00 | 216 310.00 | 278 752.00 | 852 812.00 |