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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 351 000.00 | 390 017.00 | 960 983.00 | 1 351 000.00 |
AP Constructions | 113 060.00 | 87 804.00 | 25 256.00 | 113 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 233.00 | 162 692.00 | 4 541.00 | 167 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 595.00 | 640 765.00 | 991 830.00 | 1 632 595.00 |
BT Marchandises | 51 242.00 | | 51 242.00 | 51 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BZ Autres créances | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CF Disponibilités | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 027.00 | 640 765.00 | 1 094 262.00 | 1 735 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 300.00 | 501 300.00 | | 501 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DH Report à nouveau | -182 680.00 | 60 205.00 | | -182 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 716.00 | -242 885.00 | | -27 716.00 |
DL TOTAL (I) | 296 214.00 | 323 930.00 | | 296 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 501.00 | 717 802.00 | | 636 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 999.00 | 21 527.00 | | 17 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 128.00 | 87 022.00 | | 109 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 408.00 | 26 461.00 | | 34 408.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 048.00 | 852 812.00 | | 798 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 262.00 | 1 176 742.00 | | 1 094 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 954.00 | 216 310.00 | | 228 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 844.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 593.00 | | 1 002.00 | 1 631 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 000.00 | | | 1 351 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 543.00 | | 1 002.00 | 279 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 669.00 | 13 079.00 | | 237 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 669.00 | 13 079.00 | | 237 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 132.00 | 85 885.00 | | 304 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 132.00 | 85 885.00 | | 304 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 132.00 | 85 885.00 | | 304 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 501.00 | 67 407.00 | 284 946.00 | 636 501.00 |
VI Groupe et associés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VW T.V.A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 048.00 | 228 954.00 | 284 946.00 | 798 048.00 |