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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 000.00 | 317 011.00 | 1 033 989.00 | 1 351 000.00 |
AP Constructions | 113 060.00 | 105 274.00 | 7 787.00 | 113 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 233.00 | 166 120.00 | 1 113.00 | 167 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 455.00 | 591 356.00 | 1 044 099.00 | 1 635 455.00 |
BT Marchandises | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BZ Autres créances | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CF Disponibilités | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 511.00 | | 104 511.00 | 104 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 966.00 | 591 356.00 | 1 148 610.00 | 1 739 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 300.00 | 501 300.00 | | 501 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DH Report à nouveau | -15 811.00 | -90 688.00 | | -15 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 438.00 | 74 877.00 | | 39 438.00 |
DL TOTAL (I) | 530 237.00 | 490 799.00 | | 530 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 164.00 | 514 646.00 | | 505 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 598.00 | 22 098.00 | | 10 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 430.00 | 85 289.00 | | 71 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 599.00 | 15 424.00 | | 20 599.00 |
EA Autres dettes | 10 582.00 | 74.00 | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 373.00 | 637 531.00 | | 618 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 610.00 | 1 128 330.00 | | 1 148 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 424.00 | 201 979.00 | | 184 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 658.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 455.00 | | | 1 635 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 700.00 | | | 1 353 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 545.00 | | | 280 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 840.00 | 6 506.00 | | 267 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 140.00 | 6 506.00 | | 265 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 317 011.00 | | | 317 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 011.00 | | | 317 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 011.00 | | | 317 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 164.00 | 71 215.00 | 329 658.00 | 505 164.00 |
VI Groupe et associés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 373.00 | 184 424.00 | 329 658.00 | 618 373.00 |