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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 000.00 | 338 764.00 | 1 012 236.00 | 1 351 000.00 |
AP Constructions | 113 060.00 | 93 627.00 | 19 433.00 | 113 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 233.00 | 164 166.00 | 3 066.00 | 167 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 295.00 | 599 509.00 | 1 035 786.00 | 1 635 295.00 |
BT Marchandises | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 117.00 | 599 509.00 | 1 118 608.00 | 1 718 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 300.00 | 501 300.00 | | 501 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DH Report à nouveau | -210 396.00 | -182 680.00 | | -210 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 708.00 | -27 716.00 | | 119 708.00 |
DL TOTAL (I) | 415 922.00 | 296 214.00 | | 415 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 094.00 | 636 501.00 | | 569 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 098.00 | 17 999.00 | | 17 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 214.00 | 109 128.00 | | 94 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 205.00 | 34 408.00 | | 22 205.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 12.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 686.00 | 798 048.00 | | 702 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 608.00 | 1 094 262.00 | | 1 118 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 497.00 | 228 954.00 | | 202 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 595.00 | | 2 700.00 | 1 632 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 000.00 | | 2 700.00 | 1 351 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 545.00 | | | 280 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 748.00 | 9 998.00 | | 250 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 748.00 | 7 298.00 | | 250 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 017.00 | | 51 254.00 | 390 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 017.00 | | 51 254.00 | 390 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 017.00 | | 51 254.00 | 390 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 214.00 | 94 214.00 | | 94 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 094.00 | 68 905.00 | 291 279.00 | 569 094.00 |
VI Groupe et associés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 686.00 | 202 497.00 | 291 279.00 | 702 686.00 |