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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 000.00 | 317 011.00 | 1 033 989.00 | 1 351 000.00 |
AP Constructions | 113 060.00 | 111 097.00 | 1 964.00 | 113 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 261.00 | 825.00 | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 932.00 | 166 754.00 | 1 177.00 | 167 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 989.00 | 597 823.00 | 1 039 166.00 | 1 636 989.00 |
BT Marchandises | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CF Disponibilités | 94 837.00 | | 94 837.00 | 94 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 705.00 | | 161 705.00 | 161 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 693.00 | 597 823.00 | 1 200 870.00 | 1 798 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 300.00 | 501 300.00 | | 501 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DH Report à nouveau | 23 627.00 | -15 811.00 | | 23 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 785.00 | 39 438.00 | | 114 785.00 |
DL TOTAL (I) | 645 022.00 | 530 237.00 | | 645 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 949.00 | 505 164.00 | | 433 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 598.00 | 10 598.00 | | 4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 502.00 | 71 430.00 | | 73 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 918.00 | 20 599.00 | | 35 918.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | 10 582.00 | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 848.00 | 618 373.00 | | 555 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 870.00 | 1 148 610.00 | | 1 200 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 339.00 | 184 424.00 | | 199 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 455.00 | | 1 534.00 | 1 635 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 700.00 | | | 1 353 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 545.00 | | 1 534.00 | 280 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 346.00 | 6 467.00 | | 274 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 646.00 | 6 467.00 | | 271 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 949.00 | 77 439.00 | 339 739.00 | 433 949.00 |
VI Groupe et associés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 848.00 | 199 339.00 | 339 739.00 | 555 848.00 |