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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 000.00 | 317 011.00 | 1 033 989.00 | 1 351 000.00 |
AP Constructions | 113 060.00 | 99 450.00 | 13 610.00 | 113 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 233.00 | 165 437.00 | 1 796.00 | 167 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 455.00 | 584 850.00 | 1 050 605.00 | 1 635 455.00 |
BT Marchandises | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BZ Autres créances | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CF Disponibilités | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 180.00 | 584 850.00 | 1 128 330.00 | 1 713 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 300.00 | 501 300.00 | | 501 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DH Report à nouveau | -90 688.00 | -210 396.00 | | -90 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 877.00 | 119 708.00 | | 74 877.00 |
DL TOTAL (I) | 490 799.00 | 415 922.00 | | 490 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 646.00 | 569 094.00 | | 514 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 098.00 | 17 098.00 | | 22 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 289.00 | 94 214.00 | | 85 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 424.00 | 22 205.00 | | 15 424.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 531.00 | 702 686.00 | | 637 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 330.00 | 1 118 608.00 | | 1 128 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 979.00 | 202 497.00 | | 201 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 295.00 | | 160.00 | 1 635 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 700.00 | | | 1 353 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 545.00 | | | 280 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 160.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 746.00 | 7 094.00 | | 260 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 046.00 | 7 094.00 | | 258 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 338 764.00 | | 21 753.00 | 338 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 764.00 | | 21 753.00 | 338 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 764.00 | | 21 753.00 | 338 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 189.00 | 70 437.00 | 297 752.00 | 500 189.00 |
VI Groupe et associés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 731.00 | 201 979.00 | 297 752.00 | 631 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |