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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
AP Constructions | 229 307.00 | 146 202.00 | 83 105.00 | 229 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 508.00 | 398 804.00 | 291 704.00 | 690 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 948.00 | 364 468.00 | 167 480.00 | 531 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 116.00 | 918 569.00 | 547 547.00 | 1 466 116.00 |
BT Marchandises | 314 050.00 | | 314 050.00 | 314 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 784.00 | | 339 784.00 | 339 784.00 |
BZ Autres créances | 619 533.00 | | 619 533.00 | 619 533.00 |
CF Disponibilités | 147 228.00 | | 147 228.00 | 147 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 348.00 | | 1 429 348.00 | 1 429 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 464.00 | 918 569.00 | 1 976 895.00 | 2 895 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
DH Report à nouveau | -12 634.00 | | | -12 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 088.00 | | | 228 088.00 |
DL TOTAL (I) | 322 287.00 | | | 322 287.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 071.00 | | | 339 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 500.00 | | | 786 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 005.00 | | | 185 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EA Autres dettes | 310 713.00 | | | 310 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 607.00 | | | 1 648 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 895.00 | | | 1 976 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 686.00 | | | 1 495 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 650 555.00 | | 7 650 555.00 | 7 650 555.00 |
FG Production vendue services | 166 021.00 | | 166 021.00 | 166 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 816 575.00 | | 7 816 575.00 | 7 816 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 830 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 101 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 451.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 583 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 191.00 | | | 7 835 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 607 103.00 | | | 7 607 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 088.00 | | | 228 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 466.00 | | 4 650.00 | 1 461 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 112.00 | | 4 650.00 | 1 447 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 118.00 | 137 451.00 | | 781 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 022.00 | 137 451.00 | | 772 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 789.00 | 2 372.00 | 21 417.00 | 23 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 500.00 | 786 500.00 | | 786 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 713.00 | 310 713.00 | | 310 713.00 |
UX Autres créances clients | 339 784.00 | | | 339 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
VC Groupe et associés | 90 414.00 | | | 90 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 266.00 | 204 761.00 | 131 505.00 | 336 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 797.00 | | | 174 797.00 |
VP Divers | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 871.00 | | | 424 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 070.00 | 968 070.00 | | 968 070.00 |
VW T.V.A. | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 607.00 | 1 495 686.00 | 152 921.00 | 1 648 607.00 |