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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
AP Constructions | 229 307.00 | 214 994.00 | 14 313.00 | 229 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 368.00 | 599 658.00 | 93 710.00 | 693 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 741.00 | 481 106.00 | 129 635.00 | 610 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 769.00 | 1 304 853.00 | 242 916.00 | 1 547 769.00 |
BT Marchandises | 478 218.00 | | 478 218.00 | 478 218.00 |
BZ Autres créances | 2 412 306.00 | | 2 412 305.00 | 2 412 306.00 |
CF Disponibilités | 746 025.00 | | 746 025.00 | 746 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 092.00 | | 3 646 092.00 | 3 646 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 861.00 | 1 304 853.00 | 3 889 008.00 | 5 193 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 997 784.00 | | | 997 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 502.00 | | | 566 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 286.00 | | | 1 674 286.00 |
DP Provisions pour risques | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 103.00 | | | 271 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 909.00 | | | 1 438 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 785.00 | | | 282 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EA Autres dettes | 169 467.00 | | | 169 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 622.00 | | | 2 177 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 008.00 | | | 3 889 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 580.00 | | | 2 173 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 745 027.00 | | 11 745 027.00 | 11 745 027.00 |
FG Production vendue services | 348 320.00 | | 348 320.00 | 348 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 093 347.00 | | 12 093 347.00 | 12 093 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 094 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 246 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 310 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 133.00 | | | 182 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 106 460.00 | | | 12 106 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 539 958.00 | | | 11 539 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 502.00 | | | 566 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 909.00 | | 2 860.00 | 1 544 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 556.00 | | 2 860.00 | 1 530 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 184.00 | 127 669.00 | | 1 177 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 089.00 | 127 669.00 | | 1 168 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 100.00 | 5 000.00 | | 32 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 100.00 | 5 000.00 | | 32 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 043.00 | 16 001.00 | 4 042.00 | 20 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 909.00 | 1 438 909.00 | | 1 438 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 834.00 | 160 834.00 | | 160 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 467.00 | 169 467.00 | | 169 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VI Groupe et associés | 251 060.00 | 251 060.00 | | 251 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
VP Divers | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322 492.00 | 2 322 492.00 | | 2 322 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 849.00 | 2 421 849.00 | | 2 421 849.00 |
VW T.V.A. | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 622.00 | 2 173 580.00 | 4 042.00 | 2 177 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |