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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
AP Constructions | 229 307.00 | 169 132.00 | 60 174.00 | 229 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 508.00 | 465 937.00 | 224 571.00 | 690 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 970.00 | 408 194.00 | 127 775.00 | 535 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 138.00 | 1 052 359.00 | 417 779.00 | 1 470 138.00 |
BT Marchandises | 410 221.00 | | 410 221.00 | 410 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 844.00 | | 152 844.00 | 152 844.00 |
BZ Autres créances | 668 603.00 | | 668 603.00 | 668 603.00 |
CF Disponibilités | 327 900.00 | | 327 900.00 | 327 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 534.00 | | 1 568 534.00 | 1 568 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 671.00 | 1 052 359.00 | 1 986 312.00 | 3 038 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 287.00 | | | 212 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 631.00 | | | 320 631.00 |
DL TOTAL (I) | 642 918.00 | | | 642 918.00 |
DP Provisions pour risques | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 812.00 | | | 164 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 206.00 | | | 826 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 548.00 | | | 223 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
EA Autres dettes | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 294.00 | | | 1 311 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 312.00 | | | 1 986 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 617 834.00 | | 9 617 834.00 | 9 617 834.00 |
FG Production vendue services | 118 573.00 | | 118 573.00 | 118 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 736 407.00 | | 9 736 407.00 | 9 736 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 762 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 657 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 271 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | | | 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 877.00 | | | -45 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 493.00 | | | 104 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 783 266.00 | | | 9 783 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 462 635.00 | | | 9 462 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 631.00 | | | 320 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 116.00 | | 4 022.00 | 1 466 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 762.00 | | 4 022.00 | 1 451 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 569.00 | 133 790.00 | | 918 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 473.00 | 133 790.00 | | 909 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 32 100.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 32 100.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 100.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 024.00 | 90.00 | 26 934.00 | 27 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 206.00 | 826 206.00 | | 826 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 769.00 | 115 769.00 | | 115 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
UX Autres créances clients | 152 844.00 | | | 152 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
VC Groupe et associés | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 393.00 | 86 770.00 | 73 623.00 | 160 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 873.00 | | | 175 873.00 |
VP Divers | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 339.00 | | | 575 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 413.00 | 830 413.00 | | 830 413.00 |
VW T.V.A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 294.00 | 1 210 737.00 | 100 558.00 | 1 311 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |