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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 467.00 | 9 261.00 | 206.00 | 9 467.00 |
AP Constructions | 232 139.00 | 223 530.00 | 8 609.00 | 232 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 868.00 | 89 455.00 | 2 413.00 | 91 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 837.00 | 550 285.00 | 275 551.00 | 825 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 568.00 | 872 531.00 | 292 037.00 | 1 164 568.00 |
BT Marchandises | 513 985.00 | | 513 985.00 | 513 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BZ Autres créances | 4 832 576.00 | | 4 832 576.00 | 4 832 576.00 |
CF Disponibilités | 224 931.00 | | 224 931.00 | 224 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 583 157.00 | | 5 583 157.00 | 5 583 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 725.00 | 872 531.00 | 5 875 194.00 | 6 747 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 252 121.00 | | | 2 252 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 272.00 | | | 709 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 393.00 | | | 3 071 393.00 |
DP Provisions pour risques | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 030.00 | | | 719 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 440.00 | | | 1 299 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 176.00 | | | 565 176.00 |
EA Autres dettes | 174 292.00 | | | 174 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 702.00 | | | 2 766 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 194.00 | | | 5 875 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 702.00 | | | 2 766 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 848 419.00 | | 15 848 419.00 | 15 848 419.00 |
FG Production vendue services | 327 372.00 | | 327 372.00 | 327 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 175 791.00 | | 16 175 791.00 | 16 175 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 220 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 593 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 726.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 155 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 883.00 | | | 241 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 252 448.00 | | | 16 252 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 543 176.00 | | | 15 543 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 272.00 | | | 709 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 968.00 | | 9 600.00 | 1 154 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 243.00 | | 9 600.00 | 1 140 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 805.00 | 58 726.00 | | 813 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 137.00 | 124.00 | | 9 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 668.00 | 58 602.00 | | 804 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 440.00 | 1 299 440.00 | | 1 299 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 175.00 | 398 175.00 | | 398 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 518.00 | 115 518.00 | | 115 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 292.00 | 174 292.00 | | 174 292.00 |
UX Autres créances clients | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VI Groupe et associés | 702 858.00 | 702 858.00 | | 702 858.00 |
VP Divers | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773 181.00 | 4 773 181.00 | | 4 773 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844 241.00 | 4 844 241.00 | | 4 844 241.00 |
VW T.V.A. | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 702.00 | 2 766 702.00 | | 2 766 702.00 |