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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -4.00 | |
AB Frais d’établissement | | | -4.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
AP Constructions | 229 307.00 | 192 063.00 | 37 244.00 | 229 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 508.00 | 532 772.00 | 157 736.00 | 690 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 741.00 | 443 254.00 | 167 487.00 | 610 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 909.00 | 1 177 184.00 | 367 725.00 | 1 544 909.00 |
BT Marchandises | 451 771.00 | | 451 771.00 | 451 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 1 220 945.00 | | 1 220 945.00 | 1 220 945.00 |
CF Disponibilités | 381 252.00 | | 381 252.00 | 381 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 482.00 | | 2 062 482.00 | 2 062 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 391.00 | 1 177 184.00 | 2 430 206.00 | 3 607 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 532 918.00 | | | 532 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 866.00 | | | 464 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 784.00 | | | 1 107 784.00 |
DP Provisions pour risques | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 719.00 | | | 110 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 318.00 | | | 95 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 599.00 | | | 716 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 203.00 | | | 259 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
EA Autres dettes | 99 795.00 | | | 99 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 322.00 | | | 1 290 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 206.00 | | | 2 430 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 069.00 | | | 1 273 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 791 908.00 | | 10 791 908.00 | 10 791 908.00 |
FG Production vendue services | 302 598.00 | | 302 598.00 | 302 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 094 507.00 | | 11 094 507.00 | 11 094 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 104 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 626 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 464 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 339.00 | | | 148 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 106 824.00 | | | 11 106 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 959.00 | | | 10 641 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 866.00 | | | 464 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 138.00 | | 74 772.00 | 1 470 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 784.00 | | 74 772.00 | 1 455 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 359.00 | 124 825.00 | | 1 052 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 263.00 | 124 825.00 | | 1 043 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 983.00 | 9 730.00 | 4 934.00 | 26 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 599.00 | 716 599.00 | | 716 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 795.00 | 99 795.00 | | 99 795.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
VI Groupe et associés | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
VP Divers | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 877.00 | 1 168 877.00 | | 1 168 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 459.00 | 1 229 459.00 | | 1 229 459.00 |
VW T.V.A. | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 322.00 | 1 273 069.00 | 4 934.00 | 1 290 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |