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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 467.00 | 9 137.00 | 330.00 | 9 467.00 |
AP Constructions | 232 139.00 | 221 259.00 | 10 879.00 | 232 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 868.00 | 88 433.00 | 3 435.00 | 91 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 237.00 | 494 976.00 | 321 261.00 | 816 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 968.00 | 813 805.00 | 341 163.00 | 1 154 968.00 |
BT Marchandises | 562 619.00 | | 562 619.00 | 562 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 996.00 | | 165 996.00 | 165 996.00 |
BZ Autres créances | 4 014 426.00 | | 4 014 426.00 | 4 014 426.00 |
CF Disponibilités | 360 857.00 | | 360 857.00 | 360 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 108 976.00 | | 5 108 976.00 | 5 108 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 944.00 | 813 805.00 | 5 450 139.00 | 6 263 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 286.00 | | | 1 564 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 834.00 | | | 687 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 121.00 | | | 2 362 121.00 |
DP Provisions pour risques | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 174.00 | | | 478 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 546.00 | | | 1 887 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 362.00 | | | 331 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 439.00 | | | 121 439.00 |
EA Autres dettes | 219 068.00 | | | 219 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 919.00 | | | 3 050 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 139.00 | | | 5 450 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 919.00 | | | 3 050 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 243 555.00 | | 14 243 555.00 | 14 243 555.00 |
FG Production vendue services | 238 958.00 | | 238 958.00 | 238 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 482 513.00 | | 14 482 513.00 | 14 482 513.00 |
FQ Autres produits | | | 3 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 486 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 268 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 491 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 607.00 | | | -62 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 363.00 | | | 210 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 506 985.00 | | | 14 506 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 819 151.00 | | | 13 819 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 834.00 | | | 687 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 769.00 | | 243 215.00 | 1 547 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 016.00 | 1 154 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 016.00 | 1 140 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 096.00 | | 371.00 | 9 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 416.00 | | 242 844.00 | 1 533 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 853.00 | 82 360.00 | 573 409.00 | 1 304 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | 42.00 | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 758.00 | 82 319.00 | 573 409.00 | 1 295 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 546.00 | 1 887 546.00 | | 1 887 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 322.00 | 212 322.00 | | 212 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 439.00 | 121 439.00 | | 121 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 068.00 | 219 068.00 | | 219 068.00 |
UX Autres créances clients | 165 996.00 | 165 996.00 | | 165 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VI Groupe et associés | 462 002.00 | 462 002.00 | | 462 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VP Divers | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918 985.00 | 3 918 985.00 | | 3 918 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 500.00 | 4 185 500.00 | | 4 185 500.00 |
VW T.V.A. | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 919.00 | 3 050 919.00 | | 3 050 919.00 |