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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 938.00 | 231 669.00 | 269.00 | 231 938.00 |
AP Constructions | 1 498 695.00 | 194 074.00 | 1 304 621.00 | 1 498 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 647.00 | 1 760 728.00 | 828 919.00 | 2 589 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499 370.00 | 4 577 347.00 | 4 922 023.00 | 9 499 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 547 919.00 | | 3 547 919.00 | 3 547 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 865 958.00 | 6 763 819.00 | 11 102 140.00 | 17 865 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BT Marchandises | 9 738 485.00 | 100 000.00 | 9 638 485.00 | 9 738 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 397.00 | 422.00 | 617 975.00 | 618 397.00 |
BZ Autres créances | 7 084 173.00 | | 7 084 173.00 | 7 084 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 950 705.00 | | 950 705.00 | 950 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 622.00 | | 392 622.00 | 392 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 308 042.00 | 100 422.00 | 19 207 620.00 | 19 308 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 174 000.00 | 6 864 241.00 | 30 309 759.00 | 37 174 000.00 |
CU Autres participations | 455 690.00 | | 455 690.00 | 455 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 158 550.00 | | | 4 158 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 333 544.00 | | | 333 544.00 |
DG Autres réserves | 2 677 816.00 | | | 2 677 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 282.00 | | | 1 658 282.00 |
DL TOTAL (I) | 8 828 191.00 | | | 8 828 191.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 480 852.00 | | | 4 480 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 419.00 | | | 910 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 935.00 | | | 300 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 225 955.00 | | | 11 225 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 053 815.00 | | | 4 053 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 062.00 | | | 225 062.00 |
EA Autres dettes | 237 531.00 | | | 237 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 434 568.00 | | | 21 434 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 309 759.00 | | | 30 309 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 065 342.00 | | | 18 065 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 471 723.00 | | 120 471 723.00 | 120 471 723.00 |
FD Production vendue biens | 16 628 021.00 | | 16 628 021.00 | 16 628 021.00 |
FG Production vendue services | 2 730 481.00 | | 2 730 481.00 | 2 730 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 830 225.00 | | 139 830 225.00 | 139 830 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 064 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 583 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 599 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 839 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 880 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 14 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 621 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 920.00 | | | 377 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 503.00 | | | 402 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 526.00 | | | 472 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 607.00 | | | -94 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 059.00 | | | 254 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 168.00 | | | 409 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 463 188.00 | | | 140 463 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 804 906.00 | | | 138 804 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 282.00 | | | 1 658 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 109 923.00 | | 1 834 005.00 | 16 109 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 970.00 | 17 865 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 970.00 | 13 596 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 578.00 | | 360.00 | 231 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 087 180.00 | | 1 586 871.00 | 12 087 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791 164.00 | | 246 774.00 | 3 791 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793 732.00 | 989 853.00 | 19 767.00 | 5 793 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 038.00 | 8 631.00 | | 223 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 570 693.00 | 981 223.00 | 19 767.00 | 5 570 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 000.00 | 17 000.00 | 271 000.00 | 301 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 000.00 | | 200 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | 422.00 | 1 217.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 217.00 | 422.00 | 201 217.00 | 301 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 217.00 | 17 422.00 | 472 217.00 | 602 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 201 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 271 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 998.00 | 706 998.00 | | 706 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 225 955.00 | 11 225 955.00 | | 11 225 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579 821.00 | 1 579 821.00 | | 1 579 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 424.00 | 905 424.00 | | 905 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 062.00 | 225 062.00 | | 225 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 531.00 | 237 531.00 | | 237 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
UX Autres créances clients | 616 061.00 | | | 616 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 185 676.00 | | | 185 676.00 |
VC Groupe et associés | 733 634.00 | | | 733 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 385 278.00 | 1 016 052.00 | 3 369 226.00 | 4 385 278.00 |
VI Groupe et associés | 203 420.00 | 203 420.00 | | 203 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 253.00 | | | 880 253.00 |
VP Divers | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434 227.00 | 1 434 227.00 | | 1 434 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953 608.00 | | | 5 953 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 622.00 | | | 392 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 129 520.00 | 8 095 192.00 | 34 329.00 | 8 129 520.00 |
VW T.V.A. | 134 343.00 | 134 343.00 | | 134 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 133 633.00 | 17 764 408.00 | 3 369 226.00 | 21 133 633.00 |