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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 042.00 | 241 365.00 | 32 677.00 | 274 042.00 |
AP Constructions | 1 780 319.00 | 582 608.00 | 1 197 712.00 | 1 780 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 182.00 | 2 126 476.00 | 479 706.00 | 2 606 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 831 546.00 | 7 741 210.00 | 5 090 336.00 | 12 831 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 551 413.00 | | 4 551 413.00 | 4 551 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 534 707.00 | 10 691 658.00 | 11 843 048.00 | 22 534 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BT Marchandises | 10 095 319.00 | 100 000.00 | 9 995 319.00 | 10 095 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 939.00 | | 1 693 939.00 | 1 693 939.00 |
BZ Autres créances | 14 011 301.00 | 143 000.00 | 13 868 301.00 | 14 011 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 560.00 | | 304 560.00 | 304 560.00 |
CF Disponibilités | 950 761.00 | | 950 761.00 | 950 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 091.00 | | 404 091.00 | 404 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 483 698.00 | 243 000.00 | 27 240 698.00 | 27 483 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 018 404.00 | 10 934 658.00 | 39 083 746.00 | 50 018 404.00 |
CU Autres participations | 455 690.00 | | 455 690.00 | 455 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 158 550.00 | | | 4 158 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 855.00 | | | 415 855.00 |
DG Autres réserves | 4 921 068.00 | | | 4 921 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 544.00 | | | 1 667 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 274.00 | | | 130 274.00 |
DL TOTAL (I) | 11 293 291.00 | | | 11 293 291.00 |
DP Provisions pour risques | 407 030.00 | | | 407 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 030.00 | | | 407 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585 270.00 | | | 3 585 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 149 187.00 | | | 4 149 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 042.00 | | | 408 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004 678.00 | | | 11 004 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 398 573.00 | | | 4 398 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
EA Autres dettes | 3 826 297.00 | | | 3 826 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 383 425.00 | | | 27 383 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 083 746.00 | | | 39 083 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 646 423.00 | | | 25 646 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788 558.00 | | | 788 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 981 119.00 | | 146 981 119.00 | 146 981 119.00 |
FD Production vendue biens | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
FG Production vendue services | 3 476 278.00 | | 3 476 278.00 | 3 476 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 504 307.00 | | 150 504 307.00 | 150 504 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 580 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 063 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 552 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 584 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 003 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 21 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 831 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 749 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 619.00 | | | 119 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 289.00 | | | 85 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 953.00 | | | 478 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 514.00 | | | 589 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 771 852.00 | | | 150 771 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 104 308.00 | | | 149 104 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 544.00 | | | 1 667 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 899 882.00 | | 634 825.00 | 21 899 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 042 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 534 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 218 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 836.00 | | 33 206.00 | 240 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 880 886.00 | | 337 161.00 | 16 880 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778 160.00 | | 264 458.00 | 4 778 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 345 851.00 | 1 345 808.00 | | 9 345 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 559.00 | 7 806.00 | | 233 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 112 292.00 | 1 338 001.00 | | 9 112 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 500.00 | 84 030.00 | 22 500.00 | 345 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 000.00 | 65 000.00 | | 78 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 327.00 | 165 000.00 | 7 327.00 | 85 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 827.00 | 249 030.00 | 29 827.00 | 430 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 430.00 | 7 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 600.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 229.00 | 543 229.00 | | 543 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 004 678.00 | 11 004 678.00 | | 11 004 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985 304.00 | 1 985 304.00 | | 1 985 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 558.00 | 981 558.00 | | 981 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826 297.00 | 3 826 297.00 | | 3 826 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 011.00 | 1 691 011.00 | | 1 691 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 491 747.00 | 491 747.00 | | 491 747.00 |
VC Groupe et associés | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 558.00 | 788 558.00 | | 788 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 712.00 | 1 059 709.00 | 1 485 635.00 | 2 796 712.00 |
VI Groupe et associés | 3 605 958.00 | 3 605 958.00 | | 3 605 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 826.00 | | | 1 202 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VP Divers | 323 450.00 | 323 450.00 | | 323 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 294.00 | 1 064 294.00 | | 1 064 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 084 611.00 | 13 084 611.00 | | 13 084 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 091.00 | 404 091.00 | | 404 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 144 846.00 | 16 109 332.00 | 35 514.00 | 16 144 846.00 |
VW T.V.A. | 367 416.00 | 367 416.00 | | 367 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 975 383.00 | 25 238 380.00 | 1 485 635.00 | 26 975 383.00 |