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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 836.00 | 233 559.00 | 7 278.00 | 240 836.00 |
AP Constructions | 1 766 859.00 | 477 237.00 | 1 289 622.00 | 1 766 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552 887.00 | 1 964 474.00 | 588 413.00 | 2 552 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 561 140.00 | 6 670 581.00 | 5 890 559.00 | 12 561 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 286 955.00 | | 4 286 955.00 | 4 286 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 899 882.00 | 9 345 851.00 | 12 554 032.00 | 21 899 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BT Marchandises | 9 842 532.00 | | 9 842 532.00 | 9 842 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 079.00 | 7 327.00 | 750 752.00 | 758 079.00 |
BZ Autres créances | 9 804 330.00 | 78 000.00 | 9 726 330.00 | 9 804 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
CF Disponibilités | 1 206 672.00 | | 1 206 672.00 | 1 206 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 533.00 | | 269 533.00 | 269 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 378 167.00 | 85 327.00 | 22 292 840.00 | 22 378 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 278 049.00 | 9 431 178.00 | 34 846 872.00 | 44 278 049.00 |
CU Autres participations | 455 690.00 | | 455 690.00 | 455 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 158 550.00 | | | 4 158 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 855.00 | | | 415 855.00 |
DG Autres réserves | 4 660 239.00 | | | 4 660 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 710.00 | | | 1 175 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
DL TOTAL (I) | 10 577 850.00 | | | 10 577 850.00 |
DP Provisions pour risques | 345 500.00 | | | 345 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 500.00 | | | 345 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 782 334.00 | | | 3 782 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077 523.00 | | | 3 077 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 361.00 | | | 322 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 019 327.00 | | | 10 019 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 068 838.00 | | | 4 068 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EA Autres dettes | 2 650 745.00 | | | 2 650 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 923 522.00 | | | 23 923 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 846 872.00 | | | 34 846 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 457 082.00 | | | 21 457 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 866.00 | | | 181 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 571 661.00 | | 135 571 661.00 | 135 571 661.00 |
FD Production vendue biens | 14 602 582.00 | | 14 602 582.00 | 14 602 582.00 |
FG Production vendue services | 3 013 007.00 | | 3 013 007.00 | 3 013 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 187 249.00 | | 153 187 249.00 | 153 187 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 375 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 025 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 475 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 522 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 917 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 327.00 | |
GE Autres charges | | | 8 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 247 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 886.00 | | | 138 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 519.00 | | | 166 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 270.00 | | | 230 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 480.00 | | | 326 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 961.00 | | | -159 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 257.00 | | | 394 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 030.00 | | | 460 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 660 426.00 | | | 153 660 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 484 716.00 | | | 152 484 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 710.00 | | | 1 175 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 146 216.00 | | 1 011 677.00 | 21 146 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 010.00 | 4 778 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 879.00 | 194 130.00 | 21 899 882.00 | 63 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 879.00 | 188 120.00 | 16 880 886.00 | 63 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 346.00 | | 2 490.00 | 238 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 256 968.00 | | 875 917.00 | 16 256 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650 901.00 | | 133 270.00 | 4 650 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046 307.00 | 1 487 527.00 | 187 984.00 | 8 046 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 902.00 | 6 657.00 | | 226 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 819 405.00 | 1 480 870.00 | 187 984.00 | 7 819 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 500.00 | | 65 000.00 | 410 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | 7 327.00 | 365.00 | 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 365.00 | 85 327.00 | 155 365.00 | 155 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 865.00 | 85 327.00 | 220 365.00 | 565 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 327.00 | 155 365.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573 088.00 | 521 864.00 | 51 224.00 | 573 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 019 327.00 | 10 019 327.00 | | 10 019 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829 786.00 | 1 829 786.00 | | 1 829 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 737.00 | 871 737.00 | | 871 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 745.00 | 2 650 745.00 | | 2 650 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
UX Autres créances clients | 745 808.00 | 745 808.00 | | 745 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VB T. V. A. | 621 038.00 | 621 038.00 | | 621 038.00 |
VC Groupe et associés | 650 811.00 | 650 811.00 | | 650 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 866.00 | 181 866.00 | | 181 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 468.00 | 1 185 252.00 | 2 260 104.00 | 3 600 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 504 435.00 | 2 504 435.00 | | 2 504 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 604 995.00 | | | 1 604 995.00 |
VP Divers | 206 736.00 | 206 736.00 | | 206 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 688.00 | 1 082 688.00 | | 1 082 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322 785.00 | 8 322 785.00 | | 8 322 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 533.00 | 269 533.00 | | 269 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 867 455.00 | 10 831 941.00 | 35 514.00 | 10 867 455.00 |
VW T.V.A. | 284 626.00 | 284 626.00 | | 284 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 601 161.00 | 21 134 721.00 | 2 311 328.00 | 23 601 161.00 |